| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 863.00 | 93.00 | 1 769.00 | 1 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 735.00 | 30 299.00 | 19 435.00 | 49 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 597.00 | 30 393.00 | 21 205.00 | 51 597.00 |
BT Marchandises | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BZ Autres créances | 8 552.00 | | 8 552.00 | 8 552.00 |
CF Disponibilités | 42 058.00 | | 42 058.00 | 42 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 710.00 | | 54 710.00 | 54 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 308.00 | 30 393.00 | 75 915.00 | 106 308.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 11 042.00 | 11 042.00 | | 11 042.00 |
DH Report à nouveau | -11 479.00 | -20 935.00 | | -11 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 175.00 | 9 456.00 | | 7 175.00 |
DL TOTAL (I) | 7 838.00 | 663.00 | | 7 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 626.00 | 19 745.00 | | 12 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609.00 | 71.00 | | 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 470.00 | 28 843.00 | | 14 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 120.00 | 4 667.00 | | 4 120.00 |
EA Autres dettes | 36 253.00 | 30 978.00 | | 36 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 077.00 | 84 303.00 | | 68 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 915.00 | 84 966.00 | | 75 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 077.00 | 84 303.00 | | 68 077.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 266 612.00 | | 266 612.00 | 266 612.00 |
FG Production vendue services | 51 763.00 | | 51 763.00 | 51 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 375.00 | | 318 375.00 | 318 375.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 173.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 175.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 655.00 | 281 526.00 | | 328 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 481.00 | 272 070.00 | | 321 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 175.00 | 9 456.00 | | 7 175.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 597.00 | | 736.00 | 51 597.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 597.00 | | 736.00 | 51 597.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 393.00 | | | 30 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 393.00 | | | 30 393.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 434.00 | 30 434.00 | | 30 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 888.00 | 21 888.00 | | 21 888.00 |
UX Autres créances clients | 23 359.00 | 23 359.00 | | 23 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VB T. V. A. | 11 593.00 | 11 593.00 | | 11 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 310.00 | 12 310.00 | | 12 310.00 |
VI Groupe et associés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 316.00 | | | 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 703.00 | 39 703.00 | | 39 703.00 |
VW T.V.A. | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 014.00 | 75 014.00 | | 75 014.00 |