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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 28 780 851.00 | | 28 780 851.00 | 28 780 851.00 |
BZ Autres créances | 6 937 116.00 | | 6 937 116.00 | 6 937 116.00 |
CF Disponibilités | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 941 480.00 | | 6 941 480.00 | 6 941 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 722 331.00 | | 35 722 331.00 | 35 722 331.00 |
CU Autres participations | 28 780 851.00 | | 28 780 851.00 | 28 780 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000 100.00 | 10 000 100.00 | | 10 000 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 941 219.00 | -1 144 928.00 | | -1 941 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -586 578.00 | -796 291.00 | | -586 578.00 |
DK Provisions réglementées | 1 274 719.00 | 876 355.00 | | 1 274 719.00 |
DL TOTAL (I) | 11 747 021.00 | 11 935 236.00 | | 11 747 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | | | 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 960 594.00 | 24 684 841.00 | | 23 960 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 458.00 | 13 313.00 | | 14 458.00 |
EA Autres dettes | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 975 310.00 | 24 698 300.00 | | 23 975 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 722 331.00 | 36 633 537.00 | | 35 722 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 980.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 241.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 136 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 485 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 485 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -348 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -364 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 398 364.00 | 398 364.00 | | 398 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398 364.00 | 398 364.00 | | 398 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -398 364.00 | -398 364.00 | | -398 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -175 900.00 | | | -175 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 883.00 | 147 955.00 | | 136 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 461.00 | 944 246.00 | | 723 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -586 578.00 | -796 291.00 | | -586 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 780 851.00 | | | 29 780 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000 000.00 | 28 780 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000 000.00 | 28 780 851.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 780 851.00 | | | 29 780 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 876 355.00 | 398 364.00 | | 876 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 876 355.00 | 398 364.00 | | 876 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 458.00 | 14 458.00 | | 14 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VC Groupe et associés | 6 936 316.00 | | | 6 936 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VI Groupe et associés | 23 960 594.00 | 23 960 594.00 | | 23 960 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 937 116.00 | 6 937 116.00 | | 6 937 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 975 310.00 | 23 975 310.00 | | 23 975 310.00 |