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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 30 728 918.00 | | 30 728 918.00 | 30 728 918.00 |
BZ Autres créances | 548 080.00 | | 548 080.00 | 548 080.00 |
CF Disponibilités | 41 379.00 | | 41 379.00 | 41 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 459.00 | | 589 459.00 | 589 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 318 376.00 | | 31 318 376.00 | 31 318 376.00 |
CU Autres participations | 30 728 918.00 | | 30 728 918.00 | 30 728 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000 100.00 | 10 000 100.00 | | 10 000 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 693 557.00 | -2 946 487.00 | | -1 693 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 572.00 | 1 552 929.00 | | -148 572.00 |
DL TOTAL (I) | 11 457 971.00 | 11 606 543.00 | | 11 457 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 75.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 842 176.00 | 24 078 036.00 | | 19 842 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 230.00 | 23 878.00 | | 18 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 860 406.00 | 24 101 989.00 | | 19 860 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 318 376.00 | 35 708 532.00 | | 31 318 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 860 406.00 | 24 101 989.00 | | 19 860 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 733.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -333 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 991 818.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 318 735.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 556.00 | 318 735.00 | | 3 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 556.00 | 1 673 083.00 | | -3 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -188 857.00 | -198 199.00 | | -188 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 2 088 257.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 572.00 | 535 328.00 | | 148 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 572.00 | 1 552 929.00 | | -148 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 728 918.00 | | | 30 728 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 728 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 728 918.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 728 918.00 | | | 30 728 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 230.00 | 18 230.00 | | 18 230.00 |
VC Groupe et associés | 19 842 176.00 | 19 842 176.00 | | 19 842 176.00 |
VI Groupe et associés | 19 842 176.00 | 19 842 176.00 | | 19 842 176.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 230.00 | 18 230.00 | | 18 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 860 406.00 | 19 860 406.00 | | 19 860 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 860 406.00 | 19 860 406.00 | | 19 860 406.00 |