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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 30 728 918.00 | | 30 728 918.00 | 30 728 918.00 |
BZ Autres créances | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 20 165.00 | | 20 165.00 | 20 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 241.00 | | 20 241.00 | 20 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 749 158.00 | | 30 749 158.00 | 30 749 158.00 |
CU Autres participations | 30 728 918.00 | | 30 728 919.00 | 30 728 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000 100.00 | 10 000 100.00 | | 10 000 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 100 220.00 | -1 842 129.00 | | -2 100 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -244 573.00 | -258 090.00 | | -244 573.00 |
DL TOTAL (I) | 10 955 308.00 | 11 199 880.00 | | 10 955 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 777 912.00 | 19 549 731.00 | | 19 777 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 939.00 | 19 495.00 | | 15 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 793 851.00 | 19 569 226.00 | | 19 793 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 749 158.00 | 30 769 107.00 | | 30 749 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 19 569 226.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 393.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -244 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 573.00 | 258 090.00 | | 244 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -244 573.00 | -258 090.00 | | -244 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 728 918.00 | | | 30 728 918.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 728 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 728 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 728 918.00 | | | 30 728 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | 6.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 939.00 | 15 939.00 | | 15 939.00 |
VI Groupe et associés | 19 777 912.00 | 19 777 912.00 | | 19 777 912.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 793 851.00 | 19 793 851.00 | | 19 793 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 141.00 | 24 298.00 | | 16 141.00 |
ST Autres comptes | 252.00 | 1 235.00 | | 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 393.00 | 25 534.00 | | 16 393.00 |