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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 30 728 918.00 | | 30 728 918.00 | 30 728 918.00 |
BZ Autres créances | 359 583.00 | | 359 583.00 | 359 583.00 |
CF Disponibilités | 4 620 031.00 | | 4 620 031.00 | 4 620 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 979 614.00 | | 4 979 614.00 | 4 979 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 708 532.00 | | 35 708 532.00 | 35 708 532.00 |
CU Autres participations | 30 728 918.00 | | 30 728 918.00 | 30 728 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000 100.00 | 10 000 100.00 | | 10 000 100.00 |
DH Report à nouveau | -2 946 487.00 | -2 527 798.00 | | -2 946 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 552 929.00 | -418 689.00 | | 1 552 929.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 673 083.00 | | |
DL TOTAL (I) | 11 606 543.00 | 11 726 696.00 | | 11 606 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 94.00 | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 078 036.00 | 24 059 935.00 | | 24 078 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 878.00 | 46 070.00 | | 23 878.00 |
EA Autres dettes | | 147.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 101 989.00 | 24 106 245.00 | | 24 101 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 708 532.00 | 35 832 941.00 | | 35 708 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 101 989.00 | 24 106 245.00 | | 24 101 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 15 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 358.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 96 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -318 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 991 818.00 | | | 1 991 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 991 818.00 | | | 1 991 818.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 318 735.00 | 398 364.00 | | 318 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318 735.00 | 398 364.00 | | 318 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 673 083.00 | -398 364.00 | | 1 673 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -198 199.00 | -348 456.00 | | -198 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 088 257.00 | 114 240.00 | | 2 088 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 328.00 | 532 929.00 | | 535 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 552 929.00 | -418 689.00 | | 1 552 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 765 851.00 | | 30 728 918.00 | 28 765 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 765 851.00 | 30 728 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 765 851.00 | 30 728 918.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 765 851.00 | | 30 728 918.00 | 28 765 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 673 083.00 | 318 735.00 | 1 991 818.00 | 1 673 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 673 083.00 | 318 735.00 | 1 991 818.00 | 1 673 083.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 318 735.00 | 1 991 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 878.00 | 23 878.00 | | 23 878.00 |
VC Groupe et associés | 359 147.00 | 359 147.00 | | 359 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 24 078 036.00 | 24 078 036.00 | | 24 078 036.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 583.00 | 359 583.00 | | 359 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 101 989.00 | 24 101 989.00 | | 24 101 989.00 |