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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 108.00 | 11 290.00 | 1 818.00 | 13 108.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 108.00 | 11 290.00 | 1 818.00 | 13 108.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 766.00 | | 20 766.00 | 20 766.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 130 529.00 | 10 824.00 | 119 705.00 | 130 529.00 |
072 Créances – Autres | 48 617.00 | | 48 617.00 | 48 617.00 |
084 Disponibilités | 38 075.00 | | 38 075.00 | 38 075.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 434.00 | | 13 434.00 | 13 434.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 251 422.00 | 10 824.00 | 240 598.00 | 251 422.00 |
110 Total général Actif | 264 529.00 | 22 114.00 | 242 415.00 | 264 529.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 713.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 414.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 226.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 290.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 724.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 998.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 176.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 189.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 415.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 60 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 265.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 380 968.00 | 388 511.00 | | 380 968.00 |
222 Production stockée | 20 238.00 | -2 805.00 | | 20 238.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 39.00 | 21 934.00 | | 39.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 401 246.00 | 409 640.00 | | 401 246.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 115.00 | 77 517.00 | | 81 115.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -152.00 | -321.00 | | -152.00 |
242 Autres charges externes. | 176 608.00 | 149 320.00 | | 176 608.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 772.00 | 3 272.00 | | 3 772.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 023.00 | 75 314.00 | | 75 023.00 |
252 Charges sociales | 32 230.00 | 28 793.00 | | 32 230.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 380.00 | 14 189.00 | | 6 380.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 119.00 | 7 705.00 | | 3 119.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 378 095.00 | 355 789.00 | | 378 095.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 150.00 | 53 850.00 | | 23 150.00 |
280 Produits financiers | 169.00 | 24.00 | | 169.00 |
290 Produits exceptionnels | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
294 Charges financières | 841.00 | 824.00 | | 841.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36 807.00 | 135.00 | | 36 807.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 257.00 | 8 999.00 | | 7 257.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 414.00 | 43 916.00 | | 38 414.00 |