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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 840.00 | 981.00 | 1 859.00 | 2 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 344.00 | 6 458.00 | 886.00 | 7 344.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 184.00 | 7 439.00 | 2 745.00 | 10 184.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 176 730.00 | 36 298.00 | 140 432.00 | 176 730.00 |
072 Créances – Autres | 49 578.00 | | 49 578.00 | 49 578.00 |
084 Disponibilités | 38 391.00 | | 38 391.00 | 38 391.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 273 010.00 | 36 298.00 | 236 712.00 | 273 010.00 |
110 Total général Actif | 283 194.00 | 43 737.00 | 239 457.00 | 283 194.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 156 207.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 128.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 435.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 457.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 321.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 566.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 022.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 457.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 399 690.00 | 438 775.00 | | 399 690.00 |
222 Production stockée | -23 515.00 | 22 652.00 | | -23 515.00 |
230 Autres produits | 7 900.00 | 29 988.00 | | 7 900.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 384 076.00 | 491 416.00 | | 384 076.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 237.00 | 82 011.00 | | 65 237.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -103.00 | 1 175.00 | | -103.00 |
242 Autres charges externes. | 146 677.00 | 208 970.00 | | 146 677.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 937.00 | 3 070.00 | | 2 937.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 27 731.00 | | | 27 731.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 999.00 | 107 535.00 | | 121 999.00 |
252 Charges sociales | 39 705.00 | 34 697.00 | | 39 705.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 460.00 | 1 895.00 | | 1 460.00 |
256 Dotations aux provisions | | 33 079.00 | | |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 377 912.00 | 472 434.00 | | 377 912.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 164.00 | 18 982.00 | | 6 164.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 517.00 | | |
294 Charges financières | 77.00 | 325.00 | | 77.00 |
300 Charges exceptionnelles | 46.00 | 1 421.00 | | 46.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 913.00 | 2 664.00 | | 913.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 128.00 | 18 089.00 | | 5 128.00 |