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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 310.00 | 2 616.00 | 694.00 | 3 310.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 150.00 | 5 456.00 | 694.00 | 6 150.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 144 401.00 | 36 298.00 | 108 103.00 | 144 401.00 |
072 Créances – Autres | 37 688.00 | | 37 688.00 | 37 688.00 |
084 Disponibilités | 152 395.00 | | 152 395.00 | 152 395.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 336 656.00 | 36 298.00 | 300 358.00 | 336 656.00 |
110 Total général Actif | 342 806.00 | 41 754.00 | 301 052.00 | 342 806.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 175 075.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 154.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 021.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 731.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 648.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 031.00 | |
180 Total général Passif | | | 301 052.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 347 848.00 | 463 108.00 | | 347 848.00 |
222 Production stockée | -15 180.00 | 9 542.00 | | -15 180.00 |
230 Autres produits | 5 971.00 | 2 509.00 | | 5 971.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 338 639.00 | 475 159.00 | | 338 639.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 240.00 | 141 480.00 | | 57 240.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -187.00 | -1 122.00 | | -187.00 |
242 Autres charges externes. | 138 077.00 | 175 962.00 | | 138 077.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 583.00 | 4 310.00 | | 8 583.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 25 397.00 | | | 25 397.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 163.00 | 101 450.00 | | 126 163.00 |
252 Charges sociales | 41 532.00 | 35 596.00 | | 41 532.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 614.00 | 1 598.00 | | 1 614.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 373 024.00 | 459 275.00 | | 373 024.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 385.00 | 15 885.00 | | -34 385.00 |
280 Produits financiers | | 80.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 200.00 | | |
294 Charges financières | 769.00 | | | 769.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 425.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -35 154.00 | 13 740.00 | | -35 154.00 |