| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 840.00 | 1 928.00 | 912.00 | 2 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 960.00 | 1 914.00 | 1 046.00 | 2 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 800.00 | 3 842.00 | 1 958.00 | 5 800.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 166.00 | | 17 166.00 | 17 166.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 238 522.00 | 36 298.00 | 202 224.00 | 238 522.00 |
072 Créances – Autres | 33 096.00 | | 33 096.00 | 33 096.00 |
084 Disponibilités | 166 189.00 | | 166 189.00 | 166 189.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 457 989.00 | 36 298.00 | 421 691.00 | 457 989.00 |
110 Total général Actif | 463 789.00 | 40 140.00 | 423 649.00 | 463 789.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 161 335.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 740.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 176 175.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 958.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 106 175.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 334.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 341.00 | |
176 Total des dettes | | | 247 474.00 | |
180 Total général Passif | | | 423 649.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 811.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 463 108.00 | 399 690.00 | | 463 108.00 |
222 Production stockée | 9 542.00 | -23 515.00 | | 9 542.00 |
230 Autres produits | 2 509.00 | 7 900.00 | | 2 509.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 475 159.00 | 384 076.00 | | 475 159.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 141 480.00 | 65 237.00 | | 141 480.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 122.00 | -103.00 | | -1 122.00 |
242 Autres charges externes. | 175 962.00 | 146 677.00 | | 175 962.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 310.00 | 2 937.00 | | 4 310.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 26 384.00 | | | 26 384.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 450.00 | 121 999.00 | | 101 450.00 |
252 Charges sociales | 35 596.00 | 39 705.00 | | 35 596.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 598.00 | 1 460.00 | | 1 598.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 459 275.00 | 377 912.00 | | 459 275.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 885.00 | 6 164.00 | | 15 885.00 |
280 Produits financiers | 80.00 | | | 80.00 |
290 Produits exceptionnels | 200.00 | | | 200.00 |
294 Charges financières | | 77.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 46.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 425.00 | 913.00 | | 2 425.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 740.00 | 5 128.00 | | 13 740.00 |