| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 530.00 | 207.00 | 323.00 | 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 441.00 | 52 408.00 | 117 033.00 | 169 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 576.00 | | 8 576.00 | 8 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 547.00 | 52 615.00 | 125 932.00 | 178 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 907 253.00 | | 907 253.00 | 907 253.00 |
BZ Autres créances | 143 526.00 | | 143 526.00 | 143 526.00 |
CF Disponibilités | 391 254.00 | | 391 254.00 | 391 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 043.00 | | 6 043.00 | 6 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 448 161.00 | | 1 448 161.00 | 1 448 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 709.00 | 52 615.00 | 1 574 094.00 | 1 626 709.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 140 222.00 | 57 212.00 | | 140 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 239.00 | 147 411.00 | | 167 239.00 |
DL TOTAL (I) | 384 462.00 | 281 622.00 | | 384 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 102.00 | 115 202.00 | | 83 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 507.00 | 6 023.00 | | 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 955.00 | 39 500.00 | | 39 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 981 367.00 | 661 538.00 | | 981 367.00 |
EA Autres dettes | 20 301.00 | 4 929.00 | | 20 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 632.00 | 827 192.00 | | 1 189 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 094.00 | 1 108 814.00 | | 1 574 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 135 437.00 | 739 330.00 | | 1 135 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 775.00 | | 10 772.00 | 167 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530.00 | | | 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 109.00 | | 3 332.00 | 166 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 136.00 | | 7 440.00 | 1 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 843.00 | 19 772.00 | | 32 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131.00 | 76.00 | | 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 712.00 | 19 696.00 | | 32 712.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
UX Autres créances clients | 907 253.00 | | | 907 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 423.00 | | | 423.00 |
VB T. V. A. | 16 078.00 | | | 16 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 273.00 | | | 113 273.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 751.00 | | | 13 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 397.00 | 1 056 821.00 | 8 576.00 | 1 065 397.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |