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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 247.00 | 21 421.00 | 5 827.00 | 27 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 018.00 | 127 021.00 | 50 996.00 | 178 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 835.00 | 148 442.00 | 64 393.00 | 212 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 222.00 | | 746 222.00 | 746 222.00 |
BZ Autres créances | 424 729.00 | | 424 729.00 | 424 729.00 |
CF Disponibilités | 880 638.00 | | 880 638.00 | 880 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 057 978.00 | | 2 057 978.00 | 2 057 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 270 813.00 | 148 442.00 | 2 122 371.00 | 2 270 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 552 844.00 | 572 523.00 | | 552 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 766.00 | 120 320.00 | | 71 766.00 |
DL TOTAL (I) | 701 610.00 | 769 844.00 | | 701 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 507.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 212 545.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 703.00 | 123 676.00 | | 126 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 277 633.00 | 857 057.00 | | 1 277 633.00 |
EA Autres dettes | 11 688.00 | 29 348.00 | | 11 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 420 761.00 | 1 227 870.00 | | 1 420 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 122 371.00 | 1 997 714.00 | | 2 122 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 269 892.00 | | 4 269 892.00 | 4 269 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 269 892.00 | | 4 269 892.00 | 4 269 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 304 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 825 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 836 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 850.00 | |
GE Autres charges | | | 3 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 221 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24 937.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 937.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -24 937.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 44 698.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 870.00 | 64 319.00 | | 10 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 304 983.00 | 6 043 534.00 | | 4 304 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 233 217.00 | 5 923 213.00 | | 4 233 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 766.00 | 120 320.00 | | 71 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 152.00 | | 1 689.00 | 212 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 006.00 | 7 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 006.00 | 212 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 247.00 | | | 27 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 328.00 | | 1 689.00 | 176 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 592.00 | 26 850.00 | | 121 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 338.00 | 9 082.00 | | 12 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 254.00 | 17 767.00 | | 109 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 703.00 | 126 703.00 | | 126 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285 986.00 | 285 986.00 | | 285 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 727 316.00 | 727 316.00 | | 727 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 688.00 | 11 688.00 | | 11 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
UX Autres créances clients | 746 222.00 | 746 222.00 | | 746 222.00 |
VB T. V. A. | 21 273.00 | 21 273.00 | | 21 273.00 |
VC Groupe et associés | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 126.00 | 49 126.00 | | 49 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 840.00 | 42 840.00 | | 42 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 184 910.00 | 1 177 340.00 | 7 570.00 | 1 184 910.00 |
VW T.V.A. | 221 491.00 | 221 491.00 | | 221 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 024.00 | 1 416 024.00 | | 1 416 024.00 |