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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 472.00 | 26 803.00 | 1 669.00 | 28 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 383.00 | 132 263.00 | 43 120.00 | 175 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 425.00 | 159 066.00 | 52 359.00 | 211 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 261 273.00 | | 1 261 273.00 | 1 261 273.00 |
BZ Autres créances | 307 465.00 | | 307 465.00 | 307 465.00 |
CF Disponibilités | 1 076 646.00 | | 1 076 646.00 | 1 076 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 878.00 | | 7 878.00 | 7 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 653 262.00 | | 2 653 262.00 | 2 653 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 864 686.00 | 159 066.00 | 2 705 621.00 | 2 864 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 519 610.00 | | | 519 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 879.00 | | | 157 879.00 |
DL TOTAL (I) | 754 489.00 | | | 754 489.00 |
DP Provisions pour risques | 63 625.00 | | | 63 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 625.00 | | | 63 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 092.00 | | | 108 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 767 419.00 | | | 1 767 419.00 |
EA Autres dettes | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 887 506.00 | | | 1 887 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 705 621.00 | | | 2 705 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 882 830.00 | | | 1 882 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 192 922.00 | | 7 192 922.00 | 7 192 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 192 922.00 | | 7 192 922.00 | 7 192 922.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 226 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 666 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 530 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 005.00 | |
GE Autres charges | | | 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 860 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 193.00 | | | 29 193.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 625.00 | | | 63 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 625.00 | | | 63 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 625.00 | | | -63 625.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 712.00 | | | 63 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 530.00 | | | 80 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 226 386.00 | | | 7 226 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 068 506.00 | | | 7 068 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 879.00 | | | 157 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 835.00 | | 11 499.00 | 212 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 909.00 | 211 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 909.00 | 175 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 247.00 | | 1 225.00 | 27 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 018.00 | | 10 274.00 | 178 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 442.00 | 23 005.00 | 12 381.00 | 148 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 421.00 | 5 382.00 | | 21 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 021.00 | 17 622.00 | 12 381.00 | 127 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 63 625.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 63 625.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 092.00 | 108 092.00 | | 108 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 577 304.00 | 577 304.00 | | 577 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 539 517.00 | 539 517.00 | | 539 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 296.00 | 56 296.00 | | 56 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
UX Autres créances clients | 1 261 273.00 | 1 261 273.00 | | 1 261 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
VB T. V. A. | 33 405.00 | 33 405.00 | | 33 405.00 |
VC Groupe et associés | 209 278.00 | 209 278.00 | | 209 278.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 989.00 | 107 989.00 | | 107 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 233.00 | 53 233.00 | | 53 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 584 185.00 | 1 576 615.00 | 7 570.00 | 1 584 185.00 |
VW T.V.A. | 486 313.00 | 486 313.00 | | 486 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 882 830.00 | 1 882 830.00 | | 1 882 830.00 |