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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 247.00 | 12 338.00 | 14 909.00 | 27 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 328.00 | 109 254.00 | 67 075.00 | 176 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 576.00 | | 8 576.00 | 8 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 152.00 | 121 592.00 | 90 560.00 | 212 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 749 250.00 | | 749 250.00 | 749 250.00 |
BZ Autres créances | 45 654.00 | | 45 654.00 | 45 654.00 |
CF Disponibilités | 1 106 737.00 | | 1 106 737.00 | 1 106 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 907 154.00 | | 1 907 154.00 | 1 907 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 119 306.00 | 121 592.00 | 1 997 714.00 | 2 119 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 572 523.00 | 585 605.00 | | 572 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 320.00 | 238 918.00 | | 120 320.00 |
DL TOTAL (I) | 769 844.00 | 901 523.00 | | 769 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507.00 | 25 025.00 | | 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 545.00 | | | 212 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 737.00 | 2 252.00 | | 4 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 676.00 | 381 508.00 | | 123 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 857 057.00 | 1 433 733.00 | | 857 057.00 |
EA Autres dettes | 29 348.00 | 26 543.00 | | 29 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 870.00 | 1 869 062.00 | | 1 227 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 997 714.00 | 2 770 585.00 | | 1 997 714.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 212 545.00 | | | 212 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 999 959.00 | | 5 999 959.00 | 5 999 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 999 959.00 | | 5 999 959.00 | 5 999 959.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 043 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 928 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 219 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 272.00 | |
GE Autres charges | | | 2 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 788 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 110.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 110.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 937.00 | 4.00 | | 24 937.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 216.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 937.00 | 220.00 | | 24 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 937.00 | -111.00 | | -24 937.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 698.00 | | | 44 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 319.00 | 12 849.00 | | 64 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 043 534.00 | 6 824 333.00 | | 6 043 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 923 213.00 | 6 585 415.00 | | 5 923 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 320.00 | 238 918.00 | | 120 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 742.00 | | 5 410.00 | 206 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 596.00 | | 4 651.00 | 22 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 569.00 | | 759.00 | 175 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 320.00 | 26 272.00 | | 95 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 060.00 | 8 278.00 | | 4 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 259.00 | 17 995.00 | | 91 259.00 |