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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 664.00 | 3 657.00 | 3 007.00 | 6 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 448.00 | 2 529.00 | 1 919.00 | 4 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 613.00 | 6 186.00 | 5 427.00 | 11 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 828.00 | 20 602.00 | 228 226.00 | 248 828.00 |
BZ Autres créances | 18 014.00 | | 18 014.00 | 18 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 854.00 | | 29 854.00 | 29 854.00 |
CF Disponibilités | 32 294.00 | | 32 294.00 | 32 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 329 897.00 | 20 602.00 | 309 295.00 | 329 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 509.00 | 26 788.00 | 314 721.00 | 341 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 97 618.00 | 39 136.00 | | 97 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 198.00 | 58 483.00 | | 58 198.00 |
DL TOTAL (I) | 161 316.00 | 103 118.00 | | 161 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 351.00 | 8 198.00 | | 8 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 689.00 | 7 671.00 | | 7 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 864.00 | 79 058.00 | | 103 864.00 |
EA Autres dettes | 33 502.00 | | | 33 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 405.00 | 94 927.00 | | 153 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 721.00 | 198 046.00 | | 314 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
FG Production vendue services | 551 170.00 | | 551 170.00 | 551 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 463.00 | | 552 463.00 | 552 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 602.00 | |
GE Autres charges | | | 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 17.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 6 467.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -2 467.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 447.00 | 15 922.00 | | 14 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 516.00 | 312 532.00 | | 562 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 318.00 | 254 049.00 | | 504 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 198.00 | 58 483.00 | | 58 198.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 685.00 | 7 283.00 | | 18 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 463.00 | 149.00 | | 11 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 112.00 | | | 11 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351.00 | 149.00 | | 351.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 479.00 | 3 707.00 | | 2 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 479.00 | 3 707.00 | | 2 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 20 602.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 602.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 602.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 602.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 895.00 | 30 895.00 | | 30 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 597.00 | 25 597.00 | | 25 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 502.00 | 33 502.00 | | 33 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 230 666.00 | | | 230 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 162.00 | | | 18 162.00 |
VB T. V. A. | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
VI Groupe et associés | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 342.00 | 266 842.00 | 500.00 | 267 342.00 |
VW T.V.A. | 41 659.00 | 41 659.00 | | 41 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 405.00 | 153 405.00 | | 153 405.00 |