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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 297 657.00 | 66 199.00 | 231 458.00 | 297 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 643.00 | 10 967.00 | 6 675.00 | 17 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 136.00 | 57 149.00 | 27 987.00 | 85 136.00 |
BF Prêts | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 320.00 | 134 316.00 | 270 005.00 | 404 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 877.00 | 108 109.00 | 417 768.00 | 525 877.00 |
BZ Autres créances | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
CF Disponibilités | 488 784.00 | | 488 784.00 | 488 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 932.00 | 108 109.00 | 916 823.00 | 1 024 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 253.00 | 242 425.00 | 1 186 828.00 | 1 429 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 303 950.00 | 246 335.00 | | 303 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 679.00 | 65 615.00 | | 109 679.00 |
DL TOTAL (I) | 501 630.00 | 399 950.00 | | 501 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 651.00 | 244 770.00 | | 230 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 536.00 | 13 148.00 | | 26 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 202.00 | 10 013.00 | | 23 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 409.00 | 321 984.00 | | 386 409.00 |
EA Autres dettes | 18 400.00 | 10 400.00 | | 18 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 198.00 | 600 315.00 | | 685 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 828.00 | 1 000 265.00 | | 1 186 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 939.00 | | 10 533.00 | 393 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 3 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152.00 | 404 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 657.00 | | | 297 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 246.00 | | 10 533.00 | 92 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 785.00 | 31 531.00 | | 102 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 345.00 | 19 854.00 | | 46 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 440.00 | 11 677.00 | | 56 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 103 020.00 | 9 748.00 | 4 659.00 | 103 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 020.00 | 9 748.00 | 4 659.00 | 103 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 020.00 | 9 748.00 | 4 659.00 | 103 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 748.00 | 4 659.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 202.00 | 23 202.00 | | 23 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 987.00 | 160 987.00 | | 160 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 337.00 | 78 337.00 | | 78 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 064.00 | 14 064.00 | | 14 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
UP Prêts | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
UX Autres créances clients | 396 286.00 | 396 286.00 | | 396 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 591.00 | 129 591.00 | | 129 591.00 |
VB T. V. A. | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 651.00 | 16 958.00 | 70 873.00 | 230 651.00 |
VI Groupe et associés | 26 312.00 | 26 312.00 | | 26 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 119.00 | | | 14 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 830.00 | 11 830.00 | | 11 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 829.00 | 531 944.00 | 3 885.00 | 535 829.00 |
VW T.V.A. | 121 191.00 | 121 191.00 | | 121 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 198.00 | 471 505.00 | 70 873.00 | 685 198.00 |