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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 297 657.00 | 26 491.00 | 271 166.00 | 297 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 374.00 | 7 057.00 | 8 316.00 | 15 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 674.00 | 30 920.00 | 32 754.00 | 63 674.00 |
BF Prêts | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 630.00 | 64 468.00 | 317 162.00 | 381 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 714.00 | 78 921.00 | 318 793.00 | 397 714.00 |
BZ Autres créances | 8 106.00 | | 8 106.00 | 8 106.00 |
CF Disponibilités | 216 844.00 | | 216 844.00 | 216 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 646.00 | 78 921.00 | 547 725.00 | 626 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 276.00 | 143 389.00 | 864 887.00 | 1 008 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 227 531.00 | 202 950.00 | | 227 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 804.00 | 32 581.00 | | 26 804.00 |
DL TOTAL (I) | 342 335.00 | 323 531.00 | | 342 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 370.00 | 269 640.00 | | 253 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 869.00 | 17 441.00 | | 19 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 764.00 | 8 634.00 | | 22 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 148.00 | 218 405.00 | | 224 148.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | 5 304.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 551.00 | 519 425.00 | | 522 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 887.00 | 842 956.00 | | 864 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 292 755.00 | | 1 292 755.00 | 1 292 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 292 755.00 | | 1 292 755.00 | 1 292 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 299 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 838 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 411.00 | |
GE Autres charges | | | 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 259 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 150.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 650.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 545.00 | 264.00 | | 6 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 299 995.00 | 1 170 860.00 | | 1 299 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 273 190.00 | 1 138 279.00 | | 1 273 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 804.00 | 32 581.00 | | 26 804.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 528.00 | 23 372.00 | | 20 528.00 |