| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 664.00 | 5 694.00 | 970.00 | 6 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 058.00 | 5 023.00 | 14 035.00 | 19 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 630.00 | 10 717.00 | 15 913.00 | 26 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 792.00 | 28 101.00 | 272 691.00 | 300 792.00 |
BZ Autres créances | 8 675.00 | | 8 675.00 | 8 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 181 271.00 | | 181 271.00 | 181 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 953.00 | 28 101.00 | 464 852.00 | 492 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 583.00 | 38 818.00 | 480 765.00 | 519 583.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 5 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 80 816.00 | 97 618.00 | | 80 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 634.00 | 58 198.00 | | 129 634.00 |
DL TOTAL (I) | 290 950.00 | 161 316.00 | | 290 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 260.00 | 8 351.00 | | 22 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 989.00 | 7 689.00 | | 13 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 566.00 | 103 864.00 | | 153 566.00 |
EA Autres dettes | | 33 502.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 189 815.00 | 153 405.00 | | 189 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 765.00 | 314 721.00 | | 480 765.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
FG Production vendue services | 868 955.00 | | 868 955.00 | 868 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 655.00 | | 869 655.00 | 869 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 499.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 144.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 341.00 | -135.00 | | 1 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 851.00 | 14 447.00 | | 40 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 126.00 | 562 516.00 | | 884 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 492.00 | 504 318.00 | | 754 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 634.00 | 58 198.00 | | 129 634.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 360.00 | 18 685.00 | | 18 360.00 |