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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 019.00 | 3 377.00 | 57 642.00 | 61 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 529 553.00 | 3 377.00 | 2 526 176.00 | 2 529 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
BZ Autres créances | 837 316.00 | | 837 316.00 | 837 316.00 |
CF Disponibilités | 86 802.00 | | 86 802.00 | 86 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 767.00 | | 951 767.00 | 951 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 481 319.00 | 3 377.00 | 3 477 942.00 | 3 481 319.00 |
CU Autres participations | 2 468 332.00 | | 2 468 332.00 | 2 468 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 183 500.00 | 2 183 500.00 | | 2 183 500.00 |
DH Report à nouveau | -46 086.00 | -23 425.00 | | -46 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 872.00 | -22 662.00 | | -60 872.00 |
DL TOTAL (I) | 2 076 542.00 | 2 137 414.00 | | 2 076 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 338 038.00 | 23 935.00 | | 1 338 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 354.00 | 195.00 | | 49 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 105.00 | 3 303.00 | | 6 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 904.00 | 171.00 | | 7 904.00 |
EA Autres dettes | | 2 004.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 401 401.00 | 29 608.00 | | 1 401 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 477 942.00 | 2 167 021.00 | | 3 477 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 772.00 | 13 117.00 | | 176 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 000.00 | 13 038.00 | 36 038.00 | 23 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 000.00 | 13 038.00 | 36 038.00 | 23 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 838.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | 400 001.00 | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | 400 001.00 | | 23 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 180.00 | | 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 530.00 | 400 001.00 | | 17 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 935.00 | 400 181.00 | | 17 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 065.00 | -180.00 | | 5 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 804.00 | 426 469.00 | | 64 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 675.00 | 449 131.00 | | 125 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 872.00 | -22 662.00 | | -60 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 319.00 | | 2 164 328.00 | 404 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 468 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 094.00 | 2 529 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 094.00 | 61 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 094.00 | | 61 019.00 | 39 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365 225.00 | | 2 103 309.00 | 365 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 103.00 | 12 838.00 | 21 564.00 | 12 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 103.00 | 12 838.00 | 21 564.00 | 12 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
UX Autres créances clients | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
VB T. V. A. | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
VC Groupe et associés | 223 600.00 | | | 223 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 336 534.00 | 111 905.00 | 447 136.00 | 1 336 534.00 |
VI Groupe et associés | 49 354.00 | 49 354.00 | | 49 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 380 000.00 | | | 1 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 375.00 | | | 67 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 609 425.00 | | | 609 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49.00 | | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 965.00 | 864 965.00 | | 864 965.00 |
VW T.V.A. | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 401 401.00 | 176 772.00 | 447 136.00 | 1 401 401.00 |