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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 100.00 | | 19 100.00 | 19 100.00 |
AP Constructions | 186 551.00 | 6 689.00 | 179 862.00 | 186 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 937.00 | 2 355.00 | 4 582.00 | 6 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 735 683.00 | 9 044.00 | 2 726 640.00 | 2 735 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 687.00 | | 115 687.00 | 115 687.00 |
BZ Autres créances | 74 189.00 | | 74 189.00 | 74 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 42 542.00 | | 42 542.00 | 42 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 128.00 | | 433 128.00 | 433 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 168 812.00 | 9 044.00 | 3 159 768.00 | 3 168 812.00 |
CU Autres participations | 2 522 891.00 | | 2 522 891.00 | 2 522 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 183 500.00 | 2 183 500.00 | | 2 183 500.00 |
DH Report à nouveau | -179 726.00 | -157 694.00 | | -179 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 191.00 | -22 032.00 | | 4 191.00 |
DL TOTAL (I) | 2 007 964.00 | 2 003 774.00 | | 2 007 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001 936.00 | 1 111 818.00 | | 1 001 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 145.00 | 54 988.00 | | 107 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 927.00 | 4 343.00 | | 4 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 795.00 | 80 008.00 | | 37 795.00 |
EA Autres dettes | | 427.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 151 803.00 | 1 251 584.00 | | 1 151 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 159 768.00 | 3 255 357.00 | | 3 159 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 576.00 | 250 775.00 | | 261 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 431.00 | 19 116.00 | 182 547.00 | 163 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 431.00 | 19 116.00 | 182 547.00 | 163 431.00 |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 858.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 763.00 | 141 185.00 | | 185 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 572.00 | 163 218.00 | | 181 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 191.00 | -22 032.00 | | 4 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 735 683.00 | | | 2 735 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 523 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 735 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 587.00 | | | 212 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 523 096.00 | | | 2 523 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 186.00 | 7 858.00 | | 1 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 186.00 | 7 858.00 | | 1 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
UX Autres créances clients | 115 687.00 | 115 687.00 | | 115 687.00 |
VB T. V. A. | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VC Groupe et associés | 71 791.00 | 71 791.00 | | 71 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 809.00 | 110 582.00 | 464 283.00 | 1 000 809.00 |
VI Groupe et associés | 107 145.00 | 107 145.00 | | 107 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 586.00 | 190 586.00 | | 190 586.00 |
VW T.V.A. | 26 923.00 | 26 923.00 | | 26 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 803.00 | 261 576.00 | 464 283.00 | 1 151 803.00 |