| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 270.00 | 145.00 | 1 125.00 | 1 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 484 207.00 | 145.00 | 2 484 062.00 | 2 484 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 124.00 | | 43 124.00 | 43 124.00 |
BZ Autres créances | 623 897.00 | | 623 897.00 | 623 897.00 |
CF Disponibilités | 195 127.00 | | 195 127.00 | 195 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 278.00 | | 862 278.00 | 862 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 346 485.00 | 145.00 | 3 346 340.00 | 3 346 485.00 |
CU Autres participations | 2 482 732.00 | | 2 482 732.00 | 2 482 732.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 183 500.00 | 2 183 500.00 | | 2 183 500.00 |
DH Report à nouveau | -106 958.00 | -46 086.00 | | -106 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 736.00 | -60 872.00 | | -50 736.00 |
DL TOTAL (I) | 2 025 806.00 | 2 076 542.00 | | 2 025 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 226 007.00 | 1 338 038.00 | | 1 226 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 440.00 | 49 354.00 | | 51 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 492.00 | 6 105.00 | | 6 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 586.00 | 7 904.00 | | 36 586.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320 535.00 | 1 401 401.00 | | 1 320 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 346 340.00 | 3 477 942.00 | | 3 346 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 320 535.00 | 176 772.00 | | 1 320 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 300.00 | 18 802.00 | 67 102.00 | 48 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 300.00 | 18 802.00 | 67 102.00 | 48 300.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 257.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 266.00 | 23 000.00 | | 55 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 266.00 | 23 000.00 | | 55 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 883.00 | 405.00 | | 1 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 529.00 | 17 530.00 | | 53 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 412.00 | 17 935.00 | | 55 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146.00 | 5 065.00 | | -146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 522.00 | 64 804.00 | | 124 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 258.00 | 125 675.00 | | 175 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 736.00 | -60 872.00 | | -50 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 529 553.00 | | 15 673.00 | 2 529 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 482 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 019.00 | 2 484 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 019.00 | 1 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 019.00 | | 1 270.00 | 61 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 468 534.00 | | 14 403.00 | 2 468 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 377.00 | 4 257.00 | 7 489.00 | 3 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 377.00 | 4 257.00 | 7 489.00 | 3 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 369.00 | 16 369.00 | | 16 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 43 124.00 | | | 43 124.00 |
VB T. V. A. | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VC Groupe et associés | 180 856.00 | | | 180 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 224 629.00 | 114 060.00 | 448 006.00 | 1 224 629.00 |
VI Groupe et associés | 51 440.00 | 51 440.00 | | 51 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 905.00 | | | 111 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54.00 | | | 54.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440 087.00 | | | 440 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131.00 | | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 151.00 | 396 896.00 | 270 255.00 | 667 151.00 |
VW T.V.A. | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 535.00 | 209 967.00 | 448 006.00 | 1 320 535.00 |