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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 170 000.00 | | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 854.00 | 16 865.00 | 22 990.00 | 39 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 054.00 | 16 865.00 | 1 206 190.00 | 1 223 054.00 |
BT Marchandises | 143 602.00 | 6 347.00 | 137 255.00 | 143 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 315.00 | | 24 315.00 | 24 315.00 |
BZ Autres créances | 5 792.00 | | 5 792.00 | 5 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 139 059.00 | | 139 059.00 | 139 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 555.00 | 6 347.00 | 307 208.00 | 313 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 609.00 | 23 212.00 | 1 513 397.00 | 1 536 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
DG Autres réserves | 48 795.00 | | | 48 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 930.00 | 51 364.00 | | 69 930.00 |
DL TOTAL (I) | 181 293.00 | 111 364.00 | | 181 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 916 977.00 | 1 007 438.00 | | 916 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 543.00 | 243 119.00 | | 244 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 646.00 | 94 074.00 | | 111 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 937.00 | 54 098.00 | | 58 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 332 104.00 | 1 398 728.00 | | 1 332 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 397.00 | 1 510 092.00 | | 1 513 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 054.00 | | | 1 223 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 223 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 170 000.00 | | | 1 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 854.00 | | | 39 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 294.00 | 7 570.00 | | 9 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 294.00 | 7 570.00 | | 9 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 347.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 347.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 347.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 347.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 646.00 | 111 646.00 | | 111 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 628.00 | 12 628.00 | | 12 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 362.00 | 26 362.00 | | 26 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 253.00 | 10 253.00 | | 10 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
UX Autres créances clients | 24 315.00 | | | 24 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
VB T. V. A. | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 916 977.00 | 95 367.00 | 380 887.00 | 916 977.00 |
VI Groupe et associés | 243 689.00 | | | 243 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 461.00 | | | 90 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 787.00 | | | 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 094.00 | 30 894.00 | 13 200.00 | 44 094.00 |
VW T.V.A. | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 332 104.00 | 266 805.00 | 380 887.00 | 1 332 104.00 |