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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 170 000.00 | | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 254.00 | 40 571.00 | 3 684.00 | 44 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 200.00 | 3 000.00 | 10 200.00 | 13 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 454.00 | 43 571.00 | 1 183 884.00 | 1 227 454.00 |
BT Marchandises | 139 308.00 | 5 546.00 | 133 762.00 | 139 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 842.00 | | 9 842.00 | 9 842.00 |
BZ Autres créances | 10 163.00 | | 10 163.00 | 10 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CF Disponibilités | 129 320.00 | | 129 320.00 | 129 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 289 176.00 | 5 546.00 | 283 630.00 | 289 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 630.00 | 49 117.00 | 1 467 513.00 | 1 516 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 349 458.00 | 255 056.00 | | 349 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 043.00 | 94 402.00 | | 127 043.00 |
DL TOTAL (I) | 542 501.00 | 415 458.00 | | 542 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 309.00 | 632 744.00 | | 537 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 892.00 | 231 825.00 | | 233 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 859.00 | 110 272.00 | | 109 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 952.00 | 36 939.00 | | 43 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 012.00 | 1 011 781.00 | | 925 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 513.00 | 1 427 239.00 | | 1 467 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 900.00 | 243 238.00 | | 250 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 454.00 | | | 1 227 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 227 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 170 000.00 | | | 1 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 254.00 | | | 44 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 405.00 | 5 166.00 | | 35 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 405.00 | 5 166.00 | | 35 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 920.00 | 5 546.00 | 5 920.00 | 5 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 920.00 | 5 546.00 | 5 920.00 | 8 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 920.00 | 5 546.00 | 5 920.00 | 8 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 546.00 | 5 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 859.00 | 109 859.00 | | 109 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 934.00 | 15 934.00 | | 15 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 687.00 | 12 687.00 | | 12 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
UX Autres créances clients | 9 842.00 | 9 842.00 | | 9 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VB T. V. A. | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 309.00 | 96 586.00 | 398 141.00 | 537 309.00 |
VI Groupe et associés | 233 390.00 | | | 233 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 435.00 | | | 95 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 205.00 | 20 005.00 | 13 200.00 | 33 205.00 |
VW T.V.A. | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 012.00 | 250 900.00 | 398 141.00 | 925 012.00 |