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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 170 000.00 | | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 254.00 | 30 239.00 | 14 015.00 | 44 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 454.00 | 30 239.00 | 1 197 215.00 | 1 227 454.00 |
BT Marchandises | 140 768.00 | 5 274.00 | 135 494.00 | 140 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 538.00 | | 17 538.00 | 17 538.00 |
BZ Autres créances | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
CF Disponibilités | 66 262.00 | | 66 262.00 | 66 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 784.00 | 5 274.00 | 225 511.00 | 230 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 239.00 | 35 513.00 | 1 422 726.00 | 1 458 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 174 744.00 | 115 293.00 | | 174 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 312.00 | 59 451.00 | | 80 312.00 |
DL TOTAL (I) | 321 056.00 | 240 744.00 | | 321 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727 040.00 | 821 610.00 | | 727 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 965.00 | 231 775.00 | | 228 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 071.00 | 123 874.00 | | 105 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 593.00 | 37 644.00 | | 40 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 670.00 | 1 214 903.00 | | 1 101 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 726.00 | 1 455 647.00 | | 1 422 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 642.00 | 256 855.00 | | 240 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 054.00 | | 4 400.00 | 1 223 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 227 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 170 000.00 | | | 1 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 854.00 | | 4 400.00 | 39 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 435.00 | 5 804.00 | | 24 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 435.00 | 5 804.00 | | 24 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 013.00 | 5 274.00 | 5 013.00 | 5 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 013.00 | 5 274.00 | 5 013.00 | 5 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 013.00 | 5 274.00 | 5 013.00 | 5 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 274.00 | 5 013.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 071.00 | 105 071.00 | | 105 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 990.00 | 23 990.00 | | 23 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
UX Autres créances clients | 17 538.00 | 17 538.00 | | 17 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 727 040.00 | 94 297.00 | 388 704.00 | 727 040.00 |
VI Groupe et associés | 228 285.00 | | | 228 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 570.00 | | | 94 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 954.00 | 23 754.00 | 13 200.00 | 36 954.00 |
VW T.V.A. | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 670.00 | 240 642.00 | 388 704.00 | 1 101 670.00 |