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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 170 000.00 | | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 254.00 | 35 405.00 | 8 849.00 | 44 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 200.00 | 3 000.00 | 10 200.00 | 13 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 454.00 | 38 405.00 | 1 189 049.00 | 1 227 454.00 |
BT Marchandises | 136 411.00 | 5 920.00 | 130 491.00 | 136 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 450.00 | | 16 450.00 | 16 450.00 |
BZ Autres créances | 8 166.00 | | 8 166.00 | 8 166.00 |
CF Disponibilités | 82 206.00 | | 82 206.00 | 82 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 110.00 | 5 920.00 | 238 190.00 | 244 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 564.00 | 44 325.00 | 1 427 239.00 | 1 471 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 255 056.00 | 174 744.00 | | 255 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 402.00 | 80 312.00 | | 94 402.00 |
DL TOTAL (I) | 415 458.00 | 321 056.00 | | 415 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 744.00 | 727 040.00 | | 632 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 825.00 | 228 965.00 | | 231 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 272.00 | 105 071.00 | | 110 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 939.00 | 40 593.00 | | 36 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 781.00 | 1 101 670.00 | | 1 011 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 239.00 | 1 422 726.00 | | 1 427 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 238.00 | 240 642.00 | | 243 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 454.00 | | | 1 227 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 227 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 170 000.00 | | | 1 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 254.00 | | | 44 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 239.00 | 5 166.00 | | 30 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 239.00 | 5 166.00 | | 30 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 3 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 5 274.00 | 5 920.00 | 5 274.00 | 5 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 274.00 | 8 920.00 | 5 274.00 | 5 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 274.00 | 8 920.00 | 5 274.00 | 5 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 920.00 | 5 274.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 272.00 | 110 272.00 | | 110 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 393.00 | 17 393.00 | | 17 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
UX Autres créances clients | 16 450.00 | 16 450.00 | | 16 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 632 744.00 | 95 435.00 | 393 394.00 | 632 744.00 |
VI Groupe et associés | 231 233.00 | | | 231 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 297.00 | | | 94 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 693.00 | 25 493.00 | 13 200.00 | 38 693.00 |
VW T.V.A. | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 781.00 | 243 238.00 | 393 394.00 | 1 011 781.00 |