| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 13 668.00 | 1 139.00 | 12 529.00 | 13 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 381.00 | 9 089.00 | 15 293.00 | 24 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 065.00 | 5 624.00 | 7 441.00 | 13 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 160.00 | 15 852.00 | 90 309.00 | 106 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
BT Marchandises | 6 733.00 | | 6 733.00 | 6 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BZ Autres créances | 9 352.00 | | 9 352.00 | 9 352.00 |
CF Disponibilités | 16 240.00 | | 16 240.00 | 16 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 100.00 | | 33 100.00 | 33 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 260.00 | 15 852.00 | 123 408.00 | 139 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 20 649.00 | -853.00 | | 20 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 100.00 | 21 703.00 | | 25 100.00 |
DL TOTAL (I) | 47 949.00 | 22 849.00 | | 47 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 798.00 | 45 863.00 | | 38 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 11 346.00 | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 593.00 | 19 500.00 | | 26 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 002.00 | 7 176.00 | | 10 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 459.00 | 83 885.00 | | 75 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 408.00 | 106 734.00 | | 123 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 475 838.00 | | 475 838.00 | 475 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 838.00 | | 475 838.00 | 475 838.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 342 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 317.00 | 3 588.00 | | 3 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 024.00 | 310 271.00 | | 476 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 924.00 | 288 568.00 | | 450 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 100.00 | 21 703.00 | | 25 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 593.00 | 26 593.00 | | 26 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 430.00 | 9 430.00 | 30 876.00 | 9 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 459.00 | 43 906.00 | 30 876.00 | 75 459.00 |