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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 58 756.00 | 8 538.00 | 50 218.00 | 58 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 752.00 | 23 284.00 | 16 467.00 | 39 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 193.00 | 11 379.00 | 8 814.00 | 20 193.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 746.00 | 43 201.00 | 130 546.00 | 173 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BT Marchandises | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 846.00 | | 9 846.00 | 9 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 651.00 | | 13 651.00 | 13 651.00 |
CF Disponibilités | 19 560.00 | | 19 560.00 | 19 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 606.00 | | 47 606.00 | 47 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 353.00 | 43 201.00 | 178 152.00 | 221 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 57 959.00 | 45 749.00 | | 57 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 899.00 | 12 210.00 | | 16 899.00 |
DL TOTAL (I) | 77 058.00 | 60 159.00 | | 77 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 814.00 | 48 857.00 | | 33 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 37.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 276.00 | 36 946.00 | | 39 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 971.00 | 23 843.00 | | 27 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 094.00 | 109 683.00 | | 101 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 152.00 | 169 842.00 | | 178 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298.00 | | | 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 665 216.00 | | 665 216.00 | 665 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 216.00 | | 665 216.00 | 665 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 454 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 540.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 540.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -540.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 495.00 | 950.00 | | 2 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 380.00 | 577 432.00 | | 667 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 480.00 | 565 222.00 | | 650 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 899.00 | 12 210.00 | | 16 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 016.00 | | 15 839.00 | 158 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109.00 | 173 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109.00 | 118 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 970.00 | | 15 839.00 | 102 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 434.00 | 15 767.00 | | 27 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 434.00 | 15 767.00 | | 27 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 276.00 | 39 276.00 | | 39 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 814.00 | 15 958.00 | 17 856.00 | 33 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 971.00 | 27 971.00 | | 27 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 651.00 | 13 651.00 | | 13 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 094.00 | 83 238.00 | 17 856.00 | 101 094.00 |