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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 71 249.00 | 28 123.00 | 43 125.00 | 71 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 070.00 | 54 455.00 | 50 615.00 | 105 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 841.00 | 18 441.00 | 15 400.00 | 33 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 281.00 | 101 020.00 | 165 262.00 | 266 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BT Marchandises | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 292.00 | | 9 292.00 | 9 292.00 |
BZ Autres créances | 20 876.00 | | 20 876.00 | 20 876.00 |
CF Disponibilités | 43 960.00 | | 43 960.00 | 43 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 748.00 | | 83 748.00 | 83 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 029.00 | 101 020.00 | 249 009.00 | 350 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 119 521.00 | 99 597.00 | | 119 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 782.00 | 19 924.00 | | 19 782.00 |
DL TOTAL (I) | 141 503.00 | 121 721.00 | | 141 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 128.00 | 30 455.00 | | 14 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 2.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 613.00 | 59 470.00 | | 44 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 758.00 | 39 502.00 | | 48 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 506.00 | 129 429.00 | | 107 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 009.00 | 251 150.00 | | 249 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 950 628.00 | | 950 628.00 | 950 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 628.00 | | 950 628.00 | 950 628.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 667 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 245.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 491.00 | 3 516.00 | | 3 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 885.00 | 859 620.00 | | 960 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 103.00 | 839 696.00 | | 941 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 782.00 | 19 924.00 | | 19 782.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 371.00 | 28 245.00 | 3 596.00 | 76 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 371.00 | 28 245.00 | 3 596.00 | 76 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 613.00 | 44 613.00 | | 44 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 758.00 | 48 758.00 | | 48 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 128.00 | 9 131.00 | 4 996.00 | 14 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 167.00 | 30 167.00 | | 30 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 167.00 | 30 167.00 | | 30 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 506.00 | 102 510.00 | 4 996.00 | 107 506.00 |