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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 181 000.00 | | 181 000.00 | 181 000.00 |
BZ Autres créances | 56 587.00 | | 56 587.00 | 56 587.00 |
CF Disponibilités | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 668.00 | | 61 668.00 | 61 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 668.00 | | 242 668.00 | 242 668.00 |
CU Autres participations | 181 000.00 | | 181 000.00 | 181 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 250.00 | | | 177 250.00 |
DH Report à nouveau | -15 087.00 | | | -15 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 242.00 | | | -7 242.00 |
DK Provisions réglementées | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
DL TOTAL (I) | 156 951.00 | | | 156 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 570.00 | | | 29 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
EA Autres dettes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 716.00 | | | 85 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 668.00 | | | 242 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 145.00 | | | 56 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 460.00 | | 19 460.00 | 19 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 460.00 | | 19 460.00 | 19 460.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 840.00 | | | 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 840.00 | | | 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -840.00 | | | -840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 624.00 | | | 20 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 867.00 | | | 27 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 242.00 | | | -7 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 200.00 | | | 206 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 200.00 | | | 206 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 192.00 | 840.00 | | 1 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 192.00 | 840.00 | | 1 192.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 840.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 571.00 | | 29 571.00 | 29 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 587.00 | 1 504.00 | 55 084.00 | 56 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 717.00 | 56 146.00 | 29 571.00 | 85 717.00 |