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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 514 600.00 | 80 000.00 | 434 600.00 | 514 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 227.00 | | 14 227.00 | 14 227.00 |
BZ Autres créances | 52 829.00 | | 52 829.00 | 52 829.00 |
CF Disponibilités | 20 593.00 | | 20 593.00 | 20 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 869.00 | | 6 869.00 | 6 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 518.00 | | 94 518.00 | 94 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 118.00 | 80 000.00 | 529 118.00 | 609 118.00 |
CU Autres participations | 514 600.00 | 80 000.00 | 434 600.00 | 514 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 250.00 | 177 250.00 | | 177 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 725.00 | 17 725.00 | | 17 725.00 |
DG Autres réserves | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
DH Report à nouveau | -61 702.00 | | | -61 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 761.00 | -61 702.00 | | 1 761.00 |
DK Provisions réglementées | 30 613.00 | 23 893.00 | | 30 613.00 |
DL TOTAL (I) | 169 531.00 | 161 050.00 | | 169 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 997.00 | 219 765.00 | | 176 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 414.00 | 163 475.00 | | 79 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 643.00 | 35 688.00 | | 6 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 496.00 | 76 715.00 | | 42 496.00 |
EA Autres dettes | 54 038.00 | 101 908.00 | | 54 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 587.00 | 597 551.00 | | 359 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 118.00 | 758 601.00 | | 529 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 527.00 | | | 227 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 851.00 | | 297 851.00 | 297 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 851.00 | | 297 851.00 | 297 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 716.00 | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 138.00 | 611.00 | | 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 407.00 | 45 000.00 | | 1 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 407.00 | 45 000.00 | | 1 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 067.00 | 1 067.00 | | -1 067.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 720.00 | 7 208.00 | | 6 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 653.00 | 8 275.00 | | 5 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 246.00 | 36 725.00 | | -4 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 412.00 | 407 232.00 | | 299 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 651.00 | 468 934.00 | | 297 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 761.00 | -61 702.00 | | 1 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 600.00 | | | 514 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 514 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 514 600.00 | | | 514 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 893.00 | 6 720.00 | | 23 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 893.00 | 6 720.00 | | 103 893.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 885.00 | 14 885.00 | | 14 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 038.00 | 54 038.00 | | 54 038.00 |
UX Autres créances clients | 14 227.00 | 14 227.00 | | 14 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VB T. V. A. | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 997.00 | 44 938.00 | 132 059.00 | 176 997.00 |
VI Groupe et associés | 79 414.00 | 79 414.00 | | 79 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 263.00 | | | 42 263.00 |
VP Divers | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 925.00 | 73 925.00 | | 73 925.00 |
VW T.V.A. | 21 060.00 | 21 060.00 | | 21 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 587.00 | 227 528.00 | 132 059.00 | 359 587.00 |