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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 514 600.00 | 80 000.00 | 434 600.00 | 514 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 199.00 | | 86 199.00 | 86 199.00 |
BZ Autres créances | 54 050.00 | | 54 050.00 | 54 050.00 |
CF Disponibilités | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 682.00 | | 142 682.00 | 142 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 282.00 | 80 000.00 | 577 282.00 | 657 282.00 |
CU Autres participations | 514 600.00 | 80 000.00 | 434 600.00 | 514 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 250.00 | 177 250.00 | | 177 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 725.00 | 17 725.00 | | 17 725.00 |
DG Autres réserves | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
DH Report à nouveau | -59 942.00 | -61 702.00 | | -59 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 682.00 | 1 761.00 | | 1 682.00 |
DK Provisions réglementées | 37 333.00 | 30 613.00 | | 37 333.00 |
DL TOTAL (I) | 177 933.00 | 169 531.00 | | 177 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 115.00 | 176 997.00 | | 134 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 740.00 | 79 414.00 | | 141 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 545.00 | 6 643.00 | | 10 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 623.00 | 42 496.00 | | 60 623.00 |
EA Autres dettes | 52 326.00 | 54 038.00 | | 52 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 349.00 | 359 587.00 | | 399 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 282.00 | 529 118.00 | | 577 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 833.00 | | 338 833.00 | 338 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 833.00 | | 338 833.00 | 338 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 343.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 810.00 | 138.00 | | 3 810.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 407.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 407.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -1 067.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 720.00 | 5 653.00 | | 6 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 720.00 | -4 246.00 | | -6 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 871.00 | | | 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 674.00 | 299 412.00 | | 342 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 992.00 | 297 651.00 | | 340 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 682.00 | 1 761.00 | | 1 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 600.00 | | | 514 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 514 600.00 | | | 514 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 514 600.00 | | | 514 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 514 600.00 | | | 514 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 613.00 | 6 720.00 | | 30 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 613.00 | 6 720.00 | | 110 613.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 720.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 675.00 | 12 675.00 | | 12 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 635.00 | 19 635.00 | | 19 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 326.00 | 52 326.00 | | 52 326.00 |
UX Autres créances clients | 86 199.00 | 86 199.00 | | 86 199.00 |
VB T. V. A. | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 644.00 | 43 829.00 | 89 815.00 | 133 644.00 |
VI Groupe et associés | 141 740.00 | 141 740.00 | | 141 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 839.00 | | | 42 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 544.00 | 142 544.00 | | 142 544.00 |
VW T.V.A. | 26 057.00 | 26 057.00 | | 26 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 349.00 | 309 534.00 | 89 815.00 | 399 349.00 |