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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 514 600.00 | | 514 600.00 | 514 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 078.00 | | 140 078.00 | 140 078.00 |
BZ Autres créances | 109 776.00 | | 109 776.00 | 109 776.00 |
CF Disponibilités | 57 114.00 | | 57 114.00 | 57 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 269.00 | | 5 269.00 | 5 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 238.00 | | 312 238.00 | 312 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 838.00 | | 826 838.00 | 826 838.00 |
CU Autres participations | 514 600.00 | | 514 600.00 | 514 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 250.00 | 177 250.00 | | 177 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 725.00 | | | 17 725.00 |
DG Autres réserves | 14 834.00 | | | 14 834.00 |
DH Report à nouveau | | -22 330.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 950.00 | 54 890.00 | | -10 950.00 |
DK Provisions réglementées | 16 686.00 | 9 126.00 | | 16 686.00 |
DL TOTAL (I) | 215 545.00 | 218 935.00 | | 215 545.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 370.00 | 3 197.00 | | 2 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 856.00 | 249 991.00 | | 208 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 243.00 | 23 221.00 | | 58 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 960.00 | 8 519.00 | | 17 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 095.00 | 68 492.00 | | 72 095.00 |
EA Autres dettes | 251 769.00 | 292 263.00 | | 251 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 293.00 | 645 684.00 | | 611 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 838.00 | 864 619.00 | | 826 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 354 687.00 | | 354 687.00 | 354 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 687.00 | | 354 687.00 | 354 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 197.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 727.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | | | 211.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 560.00 | 7 093.00 | | 7 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 771.00 | 7 093.00 | | 7 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 771.00 | -7 093.00 | | -7 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 264.00 | 312 536.00 | | 357 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 214.00 | 257 646.00 | | 368 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 950.00 | 54 890.00 | | -10 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 206.00 | | | 558 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 43 606.00 | 514 600.00 | | 43 606.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 606.00 | 514 600.00 | | 43 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 558 206.00 | | | 558 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 126.00 | 7 560.00 | | 9 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 126.00 | 7 560.00 | | 9 126.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 560.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 960.00 | 17 960.00 | | 17 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 547.00 | 13 547.00 | | 13 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 241.00 | 18 241.00 | | 18 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 769.00 | 251 769.00 | | 251 769.00 |
UX Autres créances clients | 140 078.00 | 140 078.00 | | 140 078.00 |
VB T. V. A. | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 856.00 | 41 695.00 | 145 088.00 | 208 856.00 |
VI Groupe et associés | 58 243.00 | 58 243.00 | | 58 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 135.00 | | | 41 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 123.00 | 255 123.00 | | 255 123.00 |
VW T.V.A. | 37 255.00 | 37 255.00 | | 37 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 293.00 | 444 131.00 | 145 088.00 | 611 293.00 |