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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 016.00 | 29 937.00 | 82 079.00 | 112 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 716.00 | 10 687.00 | 73 029.00 | 83 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 035.00 | | 11 035.00 | 11 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 767.00 | 40 624.00 | 166 143.00 | 206 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 781.00 | | 25 781.00 | 25 781.00 |
BN En cours de production de biens | 54 308.00 | | 54 308.00 | 54 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 528.00 | | 639 528.00 | 639 528.00 |
BZ Autres créances | 36 744.00 | | 36 744.00 | 36 744.00 |
CF Disponibilités | 136 608.00 | | 136 608.00 | 136 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 626.00 | | 894 626.00 | 894 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 393.00 | 40 624.00 | 1 060 769.00 | 1 101 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 46 111.00 | | | 46 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 015.00 | 49 811.00 | | 236 015.00 |
DL TOTAL (I) | 322 826.00 | 86 811.00 | | 322 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 801.00 | 44 455.00 | | 174 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 683.00 | 100 833.00 | | 143 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 754.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 146.00 | 155 951.00 | | 158 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 554.00 | 79 933.00 | | 252 554.00 |
EA Autres dettes | 8 758.00 | 5 380.00 | | 8 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 943.00 | 397 307.00 | | 737 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 769.00 | 484 118.00 | | 1 060 769.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 143 683.00 | | | 143 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 816 642.00 | | 1 816 642.00 | 1 816 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 816 642.00 | | 1 816 642.00 | 1 816 642.00 |
FM Production stockée | | | 10 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 847 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 974 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 653.00 | |
GE Autres charges | | | 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 499 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 146.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 948.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 526.00 | | | 10 526.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 066.00 | | | 14 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 132.00 | 34.00 | | 4 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 204.00 | | | 11 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 336.00 | 34.00 | | 15 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 270.00 | -34.00 | | -1 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 913.00 | 21 318.00 | | 108 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 861 696.00 | 552 679.00 | | 1 861 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 625 681.00 | 502 867.00 | | 1 625 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 015.00 | 49 811.00 | | 236 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 171.00 | | | 118 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 771.00 | | | 109 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 889.00 | 30 653.00 | 1 918.00 | 11 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 889.00 | 30 653.00 | 1 918.00 | 11 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 146.00 | 158 146.00 | | 158 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 441.00 | 152 441.00 | | 152 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 516.00 | 44 400.00 | 128 115.00 | 172 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 927.00 | | | 20 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 963.00 | 677 928.00 | 11 035.00 | 688 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 943.00 | 609 827.00 | 128 115.00 | 737 943.00 |