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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 401.00 | 126 558.00 | 53 842.00 | 180 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 354.00 | 70 927.00 | 73 426.00 | 144 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 035.00 | | 11 035.00 | 11 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 790.00 | 197 486.00 | 138 304.00 | 335 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 280.00 | | 45 280.00 | 45 280.00 |
BP En cours de production de services | 45 110.00 | | 45 110.00 | 45 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 104.00 | 33 140.00 | 562 964.00 | 596 104.00 |
BZ Autres créances | 428 372.00 | | 428 372.00 | 428 372.00 |
CF Disponibilités | 232 676.00 | | 232 676.00 | 232 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 561.00 | 33 140.00 | 1 316 421.00 | 1 349 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 352.00 | 230 626.00 | 1 454 726.00 | 1 685 352.00 |
CR Parts à plus d’un an | 75 847.00 | | | 75 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 105 605.00 | | | 105 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 302.00 | | | 262 302.00 |
DL TOTAL (I) | 408 608.00 | | | 408 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 076.00 | | | 98 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 747.00 | | | 243 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 990.00 | | | 124 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 096.00 | | | 236 096.00 |
EA Autres dettes | 343 206.00 | | | 343 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 118.00 | | | 1 046 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 726.00 | | | 1 454 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 698.00 | | | 1 001 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 021 433.00 | | 2 021 433.00 | 2 021 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 021 433.00 | | 2 021 433.00 | 2 021 433.00 |
FM Production stockée | | | 43 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 066 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 975 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 120.00 | |
GE Autres charges | | | 4 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 698 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -835.00 | | | -835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 416.00 | | | 102 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 069 156.00 | | | 2 069 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 806 853.00 | | | 1 806 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 302.00 | | | 262 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 540.00 | | 19 249.00 | 316 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 505.00 | | 19 249.00 | 305 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 118.00 | 37 367.00 | | 160 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 118.00 | 37 367.00 | | 160 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 434.00 | 14 120.00 | 414.00 | 19 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 434.00 | 14 120.00 | 414.00 | 19 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 434.00 | 14 120.00 | 414.00 | 19 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 120.00 | 414.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 990.00 | 124 990.00 | | 124 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 459.00 | 43 459.00 | | 43 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 951.00 | 76 951.00 | | 76 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 206.00 | 343 206.00 | | 343 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 035.00 | | 11 035.00 | 11 035.00 |
UX Autres créances clients | 520 257.00 | 520 257.00 | | 520 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 847.00 | | 75 847.00 | 75 847.00 |
VB T. V. A. | 29 296.00 | 29 296.00 | | 29 296.00 |
VC Groupe et associés | 111 354.00 | 111 354.00 | | 111 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 854.00 | 49 434.00 | 44 420.00 | 93 854.00 |
VI Groupe et associés | 243 747.00 | 243 747.00 | | 243 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 727.00 | | | 42 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 985.00 | | | 55 985.00 |
VP Divers | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 626.00 | 286 626.00 | | 286 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 530.00 | 950 648.00 | 86 882.00 | 1 037 530.00 |
VW T.V.A. | 115 552.00 | 115 552.00 | | 115 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 118.00 | 1 001 698.00 | 44 420.00 | 1 046 118.00 |