| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 677.00 | 79 185.00 | 59 492.00 | 138 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 390.00 | 37 936.00 | 101 453.00 | 139 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 035.00 | | 11 035.00 | 11 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 102.00 | 117 121.00 | 171 980.00 | 289 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 886.00 | | 43 886.00 | 43 886.00 |
BN En cours de production de biens | 99 750.00 | | 99 750.00 | 99 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 524.00 | 1 857.00 | 367 667.00 | 369 524.00 |
BZ Autres créances | 72 295.00 | | 72 295.00 | 72 295.00 |
CF Disponibilités | 129 244.00 | | 129 244.00 | 129 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 714 700.00 | 1 857.00 | 712 843.00 | 714 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 801.00 | 118 978.00 | 884 823.00 | 1 003 801.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 166 929.00 | 82 126.00 | | 166 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 835.00 | 84 802.00 | | 71 835.00 |
DL TOTAL (I) | 279 464.00 | 207 629.00 | | 279 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 946.00 | 131 598.00 | | 187 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 698.00 | 88 698.00 | | 88 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 228.00 | | | 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 506.00 | 218 923.00 | | 178 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 162.00 | 116 622.00 | | 143 162.00 |
EA Autres dettes | 6 818.00 | 8 875.00 | | 6 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 359.00 | 564 717.00 | | 605 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 823.00 | 772 346.00 | | 884 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 712.00 | 477 948.00 | | 507 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 923.00 | 1 092.00 | | 23 923.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 741.00 | | 52 741.00 | 52 741.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 539 156.00 | | 1 539 156.00 | 1 539 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 591 897.00 | | 1 591 897.00 | 1 591 897.00 |
FM Production stockée | | | 43 180.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 636 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 886 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 857.00 | |
GE Autres charges | | | 2 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 585 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 334.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 389.00 | | | 44 389.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 702.00 | 5 165.00 | | 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 254.00 | 5 165.00 | | 48 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 940.00 | 5 770.00 | | 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 061.00 | 5 770.00 | | 7 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 193.00 | -605.00 | | 41 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 692.00 | 30 356.00 | | 19 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 685 280.00 | 1 682 544.00 | | 1 685 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 613 445.00 | 1 597 741.00 | | 1 613 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 835.00 | 84 802.00 | | 71 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 492.00 | | 62 556.00 | 251 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 946.00 | 289 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 946.00 | 278 067.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 457.00 | | 62 556.00 | 240 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 536.00 | 53 410.00 | 18 825.00 | 82 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 536.00 | 53 410.00 | 18 825.00 | 82 536.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 506.00 | 178 506.00 | | 178 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 516.00 | 95 516.00 | | 95 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 035.00 | | 11 035.00 | 11 035.00 |
UX Autres créances clients | 369 524.00 | 369 524.00 | | 369 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 923.00 | 23 923.00 | | 23 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 023.00 | 66 604.00 | 97 419.00 | 164 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 317.00 | | | 86 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 744.00 | | | 52 744.00 |
VP Divers | 72 295.00 | 72 295.00 | | 72 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 162.00 | 143 162.00 | | 143 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 855.00 | 441 820.00 | 11 035.00 | 452 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 131.00 | 507 712.00 | 97 419.00 | 605 131.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |