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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 606.00 | 61 518.00 | 74 089.00 | 135 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 851.00 | 21 018.00 | 83 833.00 | 104 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 035.00 | | 11 035.00 | 11 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 492.00 | 82 536.00 | 168 956.00 | 251 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 054.00 | | 41 054.00 | 41 054.00 |
BN En cours de production de biens | 56 570.00 | | 56 570.00 | 56 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 158.00 | | 275 158.00 | 275 158.00 |
BZ Autres créances | 196 905.00 | | 196 905.00 | 196 905.00 |
CF Disponibilités | 31 950.00 | | 31 950.00 | 31 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 389.00 | | 603 389.00 | 603 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 882.00 | 82 536.00 | 772 346.00 | 854 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 82 126.00 | 46 111.00 | | 82 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 802.00 | 236 015.00 | | 84 802.00 |
DL TOTAL (I) | 207 629.00 | 322 826.00 | | 207 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 598.00 | 174 801.00 | | 131 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 698.00 | 143 683.00 | | 88 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 923.00 | 158 146.00 | | 218 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 622.00 | 252 554.00 | | 116 622.00 |
EA Autres dettes | 8 875.00 | 8 758.00 | | 8 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 717.00 | 737 943.00 | | 564 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 346.00 | 1 060 769.00 | | 772 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 948.00 | 609 827.00 | | 477 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 092.00 | 2 286.00 | | 1 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 605 251.00 | | 1 605 251.00 | 1 605 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 605 251.00 | | 1 605 251.00 | 1 605 251.00 |
FM Production stockée | | | 2 262.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 676 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 976 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 912.00 | |
GE Autres charges | | | 5 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 559 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 368.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 526.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 165.00 | 3 541.00 | | 5 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 165.00 | 14 066.00 | | 5 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 770.00 | 4 132.00 | | 5 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 204.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 770.00 | 15 336.00 | | 5 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -605.00 | -1 270.00 | | -605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 356.00 | 108 913.00 | | 30 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 682 544.00 | 1 861 696.00 | | 1 682 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 597 741.00 | 1 625 681.00 | | 1 597 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 802.00 | 236 015.00 | | 84 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 767.00 | | | 206 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 457.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 732.00 | | | 195 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 624.00 | 41 912.00 | | 40 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 624.00 | 41 912.00 | | 40 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 923.00 | 218 923.00 | | 218 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 573.00 | 97 573.00 | | 97 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
UX Autres créances clients | 275 158.00 | | | 275 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 507.00 | 43 738.00 | 86 769.00 | 130 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 028.00 | | | 42 028.00 |
VP Divers | 196 905.00 | | | 196 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 622.00 | 116 622.00 | | 116 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 851.00 | 473 816.00 | 11 035.00 | 484 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 717.00 | 477 948.00 | 86 769.00 | 564 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |