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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 740.00 | 2 131.00 | 608.00 | 2 740.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 8 333.00 | 16 666.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 499 262.00 | | 499 262.00 | 499 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 445.00 | 41 559.00 | 58 886.00 | 100 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 689.00 | 5 828.00 | 7 861.00 | 13 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 157.00 | 57 852.00 | 583 305.00 | 641 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
BT Marchandises | 5 944.00 | | 5 944.00 | 5 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BZ Autres créances | 18 799.00 | | 18 799.00 | 18 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
CF Disponibilités | 61 582.00 | | 61 582.00 | 61 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 606.00 | | 7 606.00 | 7 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 783.00 | | 100 783.00 | 100 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 940.00 | 57 852.00 | 684 088.00 | 741 940.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 35 007.00 | | | 35 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 617.00 | | | 58 617.00 |
DL TOTAL (I) | 137 624.00 | | | 137 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 734.00 | | | 370 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 863.00 | | | 58 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 219.00 | | | 50 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 647.00 | | | 66 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 464.00 | | | 546 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 088.00 | | | 684 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 215.00 | | | 251 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 028.00 | | 1 128.00 | 640 028.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 641 157.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 524 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 524 262.00 | | | 524 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 006.00 | | 1 128.00 | 113 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 369.00 | 25 482.00 | | 32 369.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 217.00 | 913.00 | | 1 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 761.00 | 3 571.00 | | 4 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 389.00 | 20 997.00 | | 26 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 219.00 | 50 219.00 | | 50 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 603.00 | 33 603.00 | | 33 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 245.00 | 21 245.00 | | 21 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
UX Autres créances clients | 159.00 | | | 159.00 |
VB T. V. A. | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 734.00 | 75 485.00 | 295 248.00 | 370 734.00 |
VI Groupe et associés | 58 863.00 | 58 863.00 | | 58 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 582.00 | | | 73 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 564.00 | | | 15 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 565.00 | 26 565.00 | | 26 565.00 |
VW T.V.A. | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 464.00 | 251 215.00 | 295 248.00 | 546 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 019.00 | | | 13 019.00 |
ST Autres comptes | 54 763.00 | | | 54 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 624.00 | | | 24 624.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 400.00 | | | 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 869.00 | | | 53 869.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 536.00 | | | 39 536.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 807.00 | | | 92 807.00 |