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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 11 905.00 | 13 095.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 499 262.00 | | 499 262.00 | 499 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 446.00 | 57 994.00 | 41 452.00 | 99 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 839.00 | 8 673.00 | 9 166.00 | 17 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 307.00 | 81 312.00 | 562 995.00 | 644 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
BT Marchandises | 6 319.00 | | 6 319.00 | 6 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BZ Autres créances | 11 816.00 | | 11 816.00 | 11 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 482.00 | | 7 482.00 | 7 482.00 |
CF Disponibilités | 67 330.00 | | 67 330.00 | 67 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 209.00 | | 6 209.00 | 6 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 292.00 | | 101 292.00 | 101 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 598.00 | 81 312.00 | 664 286.00 | 745 598.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 93 624.00 | 35 007.00 | | 93 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 736.00 | 58 617.00 | | 69 736.00 |
DL TOTAL (I) | 207 360.00 | 137 624.00 | | 207 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 582.00 | 370 734.00 | | 295 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 688.00 | 58 863.00 | | 49 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 559.00 | 50 219.00 | | 64 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 097.00 | 66 648.00 | | 47 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 926.00 | 546 464.00 | | 456 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 286.00 | 684 089.00 | | 664 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 260.00 | 251 216.00 | | 238 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 925.00 | | 5 890.00 | 559 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 508.00 | 564 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 183.00 | 251 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 325.00 | 311 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 038.00 | | 3 230.00 | 248 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 540.00 | | 2 660.00 | 310 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 605.00 | 36 691.00 | 1 508.00 | 227 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 472.00 | 3 121.00 | 183.00 | 22 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 132.00 | 33 570.00 | 1 325.00 | 205 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 260.00 | 27 260.00 | | 27 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 837.00 | 22 837.00 | | 22 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 512.00 | 20 512.00 | | 20 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
UX Autres créances clients | 506.00 | | | 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
VB T. V. A. | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VI Groupe et associés | 103 142.00 | 103 142.00 | | 103 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 402.00 | | | 69 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 473.00 | | | 17 473.00 |
VP Divers | 112.00 | | | 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 539.00 | 31 193.00 | 1 346.00 | 32 539.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 609.00 | 176 609.00 | | 176 609.00 |