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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 15 476.00 | 9 524.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 499 262.00 | | 499 262.00 | 499 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 266.00 | 76 082.00 | 26 184.00 | 102 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 189.00 | 12 147.00 | 9 042.00 | 21 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 737.00 | 103 705.00 | 544 031.00 | 647 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
BT Marchandises | 9 197.00 | | 9 197.00 | 9 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BZ Autres créances | 18 506.00 | | 18 506.00 | 18 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 927.00 | | 9 927.00 | 9 927.00 |
CF Disponibilités | 46 862.00 | | 46 862.00 | 46 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 691.00 | | 90 691.00 | 90 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 427.00 | 103 705.00 | 634 722.00 | 738 427.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 163 360.00 | 93 624.00 | | 163 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 635.00 | 69 736.00 | | 49 635.00 |
DL TOTAL (I) | 256 996.00 | 207 360.00 | | 256 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 913.00 | 295 582.00 | | 218 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 532.00 | 49 688.00 | | 46 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 782.00 | 64 559.00 | | 53 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 392.00 | 47 097.00 | | 57 392.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 726.00 | 456 926.00 | | 377 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 722.00 | 664 286.00 | | 634 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 188.00 | 238 260.00 | | 237 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 306.00 | | 6 170.00 | 644 306.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 740.00 | 647 736.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 740.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 524 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 524 262.00 | | | 524 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 284.00 | | 6 170.00 | 117 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 312.00 | 25 133.00 | 2 740.00 | 81 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 644.00 | 3 571.00 | 2 740.00 | 14 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 667.00 | 21 561.00 | | 66 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 781.00 | 53 781.00 | | 53 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 758.00 | 30 758.00 | | 30 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 569.00 | 19 569.00 | | 19 569.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
UX Autres créances clients | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VB T. V. A. | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 666.00 | 78 128.00 | 140 537.00 | 218 666.00 |
VI Groupe et associés | 46 531.00 | 46 531.00 | | 46 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 582.00 | | | 76 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 567.00 | 14 567.00 | | 14 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 067.00 | 23 067.00 | | 23 067.00 |
VW T.V.A. | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 726.00 | 237 188.00 | 140 537.00 | 377 726.00 |