| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 19 048.00 | 5 952.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 499 262.00 | | 499 262.00 | 499 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 943.00 | 91 463.00 | 15 480.00 | 106 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 189.00 | 15 064.00 | 6 124.00 | 21 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 414.00 | 125 575.00 | 526 839.00 | 652 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
BT Marchandises | 7 183.00 | | 7 183.00 | 7 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BZ Autres créances | 6 177.00 | | 6 177.00 | 6 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 372.00 | 106.00 | 12 266.00 | 12 372.00 |
CF Disponibilités | 47 682.00 | | 47 682.00 | 47 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 249.00 | 106.00 | 78 142.00 | 78 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 662.00 | 125 681.00 | 604 981.00 | 730 662.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 212 996.00 | 163 360.00 | | 212 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 753.00 | 49 635.00 | | 55 753.00 |
DL TOTAL (I) | 312 749.00 | 256 996.00 | | 312 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 697.00 | 218 913.00 | | 140 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 699.00 | 46 532.00 | | 33 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 366.00 | 53 782.00 | | 54 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 127.00 | 57 392.00 | | 63 127.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 108.00 | | |
EA Autres dettes | 344.00 | | | 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 232.00 | 377 726.00 | | 292 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 981.00 | 634 722.00 | | 604 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 400.00 | | | 231 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 736.00 | | 4 677.00 | 647 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 652 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 524 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 524 262.00 | | | 524 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 454.00 | | 4 677.00 | 123 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 705.00 | 21 869.00 | | 103 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 476.00 | 3 571.00 | | 15 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 229.00 | 18 298.00 | | 88 229.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 106.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 106.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 106.00 | | |
UG ‐ Financières | | 106.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 366.00 | 54 366.00 | | 54 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 195.00 | 35 195.00 | | 35 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 728.00 | 16 728.00 | | 16 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
UX Autres créances clients | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VB T. V. A. | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 537.00 | 79 705.00 | 60 832.00 | 140 537.00 |
VI Groupe et associés | 33 699.00 | 33 699.00 | | 33 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 128.00 | | | 78 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
VW T.V.A. | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 232.00 | 231 399.00 | 60 832.00 | 292 232.00 |