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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 386.00 | 3 846.00 | 4 540.00 | 8 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 017.00 | 3 846.00 | 6 171.00 | 10 017.00 |
BT Marchandises | 16 597.00 | | 16 597.00 | 16 597.00 |
BZ Autres créances | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
CF Disponibilités | 18 516.00 | | 18 516.00 | 18 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 775.00 | | 37 775.00 | 37 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 791.00 | 3 846.00 | 43 945.00 | 47 791.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 4 090.00 | 3 897.00 | | 4 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 306.00 | 193.00 | | -14 306.00 |
DL TOTAL (I) | 22 784.00 | 37 090.00 | | 22 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 122.00 | 5 702.00 | | 4 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 465.00 | 5 237.00 | | 5 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | 1 320.00 | | 3 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 794.00 | 7 338.00 | | 7 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 161.00 | 19 597.00 | | 21 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 945.00 | 56 687.00 | | 43 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 386.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 339.00 | 1 507.00 | | 2 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 339.00 | 1 507.00 | | 2 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VB T. V. A. | 521.00 | | | 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 123.00 | 1 619.00 | 2 504.00 | 4 123.00 |
VI Groupe et associés | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
VP Divers | 650.00 | | | 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288.00 | | | 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77.00 | | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VW T.V.A. | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 162.00 | 18 658.00 | 2 504.00 | 21 162.00 |