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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 386.00 | 6 092.00 | 2 294.00 | 8 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 017.00 | 6 092.00 | 3 925.00 | 10 017.00 |
BT Marchandises | 32 426.00 | | 32 426.00 | 32 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BZ Autres créances | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
CF Disponibilités | 77 642.00 | | 77 642.00 | 77 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 966.00 | | 114 966.00 | 114 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 982.00 | 6 092.00 | 118 890.00 | 124 982.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 30 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 091.00 | -8 598.00 | | -11 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 973.00 | -2 494.00 | | 26 973.00 |
DL TOTAL (I) | 28 881.00 | 21 909.00 | | 28 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | 845.00 | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 402.00 | 8 386.00 | | 38 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 836.00 | 2 086.00 | | 15 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 771.00 | 3 077.00 | | 10 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 009.00 | 14 394.00 | | 90 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 890.00 | 36 303.00 | | 118 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 009.00 | 14 394.00 | | 90 009.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 386.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 351.00 | 741.00 | | 5 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 351.00 | 741.00 | | 5 351.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 836.00 | 15 836.00 | | 15 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VB T. V. A. | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 38 402.00 | 38 402.00 | | 38 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 845.00 | | | 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
VW T.V.A. | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 009.00 | 90 009.00 | | 90 009.00 |