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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 67 000.00 | 5 221.00 | 61 779.00 | 67 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 395.00 | 3 934.00 | 5 461.00 | 9 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 410.00 | 9 155.00 | 75 255.00 | 84 410.00 |
BT Marchandises | 58 810.00 | | 58 810.00 | 58 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 565.00 | | 6 565.00 | 6 565.00 |
BZ Autres créances | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
CF Disponibilités | 103 751.00 | | 103 751.00 | 103 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 832.00 | | 172 832.00 | 172 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 242.00 | 9 155.00 | 248 087.00 | 257 242.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 769.00 | 15 881.00 | | 57 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 432.00 | 43 888.00 | | 18 432.00 |
DL TOTAL (I) | 89 201.00 | 72 769.00 | | 89 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 943.00 | 89 690.00 | | 70 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 221.00 | 31 855.00 | | 40 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 40.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 037.00 | 27 428.00 | | 27 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 685.00 | 24 986.00 | | 20 685.00 |
EA Autres dettes | | 1 385.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 158 886.00 | 175 384.00 | | 158 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 087.00 | 248 153.00 | | 248 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 859.00 | 104 446.00 | | 106 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 410.00 | | | 84 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 395.00 | | | 84 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 820.00 | 3 335.00 | | 5 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 820.00 | 3 335.00 | | 5 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 037.00 | 27 037.00 | | 27 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 546.00 | 19 546.00 | | 19 546.00 |
VB T. V. A. | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 938.00 | 18 911.00 | 52 027.00 | 70 938.00 |
VI Groupe et associés | 40 221.00 | 40 221.00 | | 40 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 745.00 | | | 18 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 886.00 | 106 859.00 | 52 027.00 | 158 886.00 |