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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 67 000.00 | 2 541.00 | 64 459.00 | 67 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 395.00 | 3 279.00 | 6 116.00 | 9 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 84 410.00 | 5 820.00 | 78 590.00 | 84 410.00 |
BT Marchandises | 55 748.00 | | 55 748.00 | 55 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
CF Disponibilités | 112 139.00 | | 112 139.00 | 112 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 563.00 | | 169 563.00 | 169 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 973.00 | 5 820.00 | 248 153.00 | 253 973.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 881.00 | -11 091.00 | | 15 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 888.00 | 26 973.00 | | 43 888.00 |
DL TOTAL (I) | 72 769.00 | 28 881.00 | | 72 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 690.00 | 25 000.00 | | 89 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 855.00 | 38 402.00 | | 31 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 428.00 | 15 836.00 | | 27 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 986.00 | 10 771.00 | | 24 986.00 |
EA Autres dettes | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 384.00 | 90 009.00 | | 175 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 153.00 | 118 890.00 | | 248 153.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 855.00 | | | 31 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 017.00 | | 81 538.00 | 10 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 616.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 145.00 | 84 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 529.00 | 84 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 386.00 | | 81 538.00 | 8 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 092.00 | 3 057.00 | 3 329.00 | 6 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 092.00 | 3 057.00 | 3 329.00 | 6 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 428.00 | 27 428.00 | | 27 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 851.00 | 17 851.00 | | 17 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VB T. V. A. | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 683.00 | 18 745.00 | 59 818.00 | 89 683.00 |
VI Groupe et associés | 31 855.00 | 31 855.00 | | 31 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VW T.V.A. | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 344.00 | 104 406.00 | 59 818.00 | 175 344.00 |