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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 421 931.00 | 6 363 810.00 | 23 058 121.00 | 29 421 931.00 |
CF Disponibilités | 32 783.00 | | 32 783.00 | 32 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 783.00 | | 32 783.00 | 32 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 454 714.00 | 6 363 810.00 | 23 090 904.00 | 29 454 714.00 |
CU Autres participations | 29 421 691.00 | 6 363 810.00 | 23 057 881.00 | 29 421 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 788 000.00 | 10 921 000.00 | | 11 788 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 636.00 | 7 818.00 | | 8 636.00 |
DH Report à nouveau | -8 612 432.00 | | | -8 612 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 308.00 | -8 612 432.00 | | 274 308.00 |
DL TOTAL (I) | 3 458 512.00 | 2 316 386.00 | | 3 458 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 606 651.00 | 17 232 275.00 | | 19 606 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 740.00 | 25 590.00 | | 25 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 632 391.00 | 17 257 865.00 | | 19 632 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 090 904.00 | 19 574 251.00 | | 23 090 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 310.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 368 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 368 267.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 052 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 052 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 315 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 368 267.00 | | | 1 368 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 958.00 | 8 612 432.00 | | 1 093 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 308.00 | -8 612 432.00 | | 274 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 287 384.00 | | 2 134 787.00 | 27 287 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 29 421 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240.00 | 29 421 931.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 287 384.00 | | 2 134 787.00 | 27 287 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 732 077.00 | | 1 368 267.00 | 7 732 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 732 077.00 | | 1 368 267.00 | 7 732 077.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 1 368 267.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 585 291.00 | 1 890 333.00 | 17 694 958.00 | 19 585 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 740.00 | 25 740.00 | | 25 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
VI Groupe et associés | 21 360.00 | 21 360.00 | | 21 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 301 729.00 | | | 1 301 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 632 391.00 | 1 937 433.00 | 17 694 958.00 | 19 632 391.00 |