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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 373 036.00 | | 35 373 036.00 | 35 373 036.00 |
BZ Autres créances | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
CF Disponibilités | 152 571.00 | | 152 571.00 | 152 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 791.00 | | 154 791.00 | 154 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 527 827.00 | | 35 527 827.00 | 35 527 827.00 |
CU Autres participations | 35 372 796.00 | | 35 372 796.00 | 35 372 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 244 000.00 | 11 788 000.00 | | 14 244 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 408.00 | 8 636.00 | | 9 408.00 |
DH Report à nouveau | -8 338 124.00 | -8 612 432.00 | | -8 338 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 113 779.00 | 274 308.00 | | 5 113 779.00 |
DL TOTAL (I) | 11 029 063.00 | 3 458 512.00 | | 11 029 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 486 404.00 | 19 606 651.00 | | 24 486 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 360.00 | 25 740.00 | | 12 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 498 764.00 | 19 632 391.00 | | 24 498 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 527 827.00 | 23 090 904.00 | | 35 527 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 435.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 363 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 363 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 214 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 214 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 149 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 113 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 363 811.00 | 1 368 267.00 | | 6 363 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 250 033.00 | 1 093 958.00 | | 1 250 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 113 779.00 | 274 308.00 | | 5 113 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 421 931.00 | | 5 951 105.00 | 29 421 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 373 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 373 036.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 421 931.00 | | 5 951 105.00 | 29 421 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 363 810.00 | | 6 363 810.00 | 6 363 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 363 810.00 | | 6 363 810.00 | 6 363 810.00 |
UG ‐ Financières | | | 6 363 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 485 044.00 | 3 104 929.00 | 21 380 115.00 | 24 485 044.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
VC Groupe et associés | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
VI Groupe et associés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 685 157.00 | | | 3 685 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 460.00 | 2 220.00 | 240.00 | 2 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 498 764.00 | 3 118 649.00 | 21 380 115.00 | 24 498 764.00 |