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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 373 036.00 | | 45 373 036.00 | 45 373 036.00 |
BZ Autres créances | 169 586.00 | | 169 586.00 | 169 586.00 |
CF Disponibilités | 225 126.00 | | 225 126.00 | 225 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 712.00 | | 394 712.00 | 394 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 767 749.00 | | 45 767 749.00 | 45 767 749.00 |
CU Autres participations | 45 372 796.00 | | 45 372 796.00 | 45 372 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 444 000.00 | 14 244 000.00 | | 24 444 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | -3 224 345.00 | -8 338 124.00 | | -3 224 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -893 370.00 | 5 113 779.00 | | -893 370.00 |
DL TOTAL (I) | 20 335 693.00 | 11 029 063.00 | | 20 335 693.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 408 131.00 | 24 486 404.00 | | 25 408 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 924.00 | 12 360.00 | | 23 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 432 055.00 | 24 498 764.00 | | 25 432 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 767 749.00 | 35 527 827.00 | | 45 767 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 593.00 | |
GE Autres charges | | | 2 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 813.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 856 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 856 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -856 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -893 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 6 363 811.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 370.00 | 1 250 033.00 | | 893 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -893 370.00 | 5 113 779.00 | | -893 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 373 036.00 | | 10 000 000.00 | 35 373 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 373 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 373 036.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 373 036.00 | | 10 000 000.00 | 35 373 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 408 131.00 | | 25 408 131.00 | 25 408 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 924.00 | 23 924.00 | | 23 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
VC Groupe et associés | 169 586.00 | 169 586.00 | | 169 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 826.00 | 169 586.00 | 240.00 | 169 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 432 055.00 | 23 924.00 | 25 408 131.00 | 25 432 055.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |