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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 112 500 000.00 | | 112 500 000.00 | 112 500 000.00 |
AP Constructions | 90 495 772.00 | 7 821 306.00 | 82 674 466.00 | 90 495 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 102 836.00 | 6 369 037.00 | 23 733 799.00 | 30 102 836.00 |
AV Immobilisations en cours | 115 497.00 | | 115 497.00 | 115 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 214 942.00 | 14 190 343.00 | 219 024 598.00 | 233 214 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 898.00 | | 62 898.00 | 62 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 976 229.00 | | 14 976 229.00 | 14 976 229.00 |
BZ Autres créances | 625 713.00 | | 625 713.00 | 625 713.00 |
CF Disponibilités | 7 475 037.00 | | 7 475 037.00 | 7 475 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 632.00 | | 37 632.00 | 37 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 177 510.00 | | 23 177 510.00 | 23 177 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 392 452.00 | 14 190 343.00 | 242 202 108.00 | 256 392 452.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 444 000.00 | 24 444 000.00 | | 24 444 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 66 066 034.00 | | | 66 066 034.00 |
DH Report à nouveau | -4 117 715.00 | -3 224 345.00 | | -4 117 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 467 159.00 | -893 370.00 | | -1 467 159.00 |
DL TOTAL (I) | 84 934 568.00 | 20 335 693.00 | | 84 934 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 917 969.00 | | | 108 917 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 056 853.00 | 25 408 131.00 | | 35 056 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 280 913.00 | 23 924.00 | | 1 280 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 387 961.00 | | | 11 387 961.00 |
EA Autres dettes | 86 957.00 | | | 86 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 536 888.00 | | | 536 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 267 540.00 | 25 432 055.00 | | 157 267 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 202 108.00 | 45 767 749.00 | | 242 202 108.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 056 853.00 | | | 35 056 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 737 490.00 | | 737 490.00 | 737 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 490.00 | | 737 490.00 | 737 490.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 425.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394 373.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 998 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 392 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 392 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 467 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 491.00 | | | 737 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 204 650.00 | 893 370.00 | | 2 204 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 467 159.00 | -893 370.00 | | -1 467 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 373 036.00 | 80 597 121.00 | 233 214 702.00 | 45 373 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125 969 917.00 | 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 969 917.00 | 233 214 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 214 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 214 105.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 373 036.00 | 80 597 121.00 | 596.00 | 45 373 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 300 510.00 | 110 167.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 300 510.00 | 110 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 056 853.00 | 551 052.00 | | 35 056 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 280 913.00 | 1 280 913.00 | | 1 280 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 898 315.00 | 3 632 772.00 | 7 265 543.00 | 10 898 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 957.00 | 86 957.00 | | 86 957.00 |
8L Produits constatés d’avance | 536 888.00 | 536 888.00 | | 536 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
UX Autres créances clients | 14 976 229.00 | 14 976 229.00 | | 14 976 229.00 |
VB T. V. A. | 249 716.00 | 249 716.00 | | 249 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 917 969.00 | 17 969.00 | | 108 917 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 897.00 | 17 897.00 | | 17 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375 998.00 | 375 998.00 | | 375 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 632.00 | 37 632.00 | | 37 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 640 411.00 | 15 639 574.00 | 836.00 | 15 640 411.00 |
VW T.V.A. | 471 749.00 | 471 749.00 | | 471 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 267 540.00 | 6 596 196.00 | 7 265 543.00 | 157 267 540.00 |