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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 745 853.00 | 281 486.00 | 464 366.00 | 745 853.00 |
AP Constructions | 945 093.00 | 642 532.00 | 302 560.00 | 945 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 000.00 | 14 138.00 | 11 861.00 | 26 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 721 505.00 | 942 603.00 | 778 901.00 | 1 721 505.00 |
BN En cours de production de biens | 1 199 630.00 | | 1 199 630.00 | 1 199 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 219.00 | | 83 219.00 | 83 219.00 |
BZ Autres créances | 97 225.00 | | 97 225.00 | 97 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 306 517.00 | | 306 517.00 | 306 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 686 593.00 | | 1 686 593.00 | 1 686 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 408 098.00 | 942 603.00 | 2 465 495.00 | 3 408 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 422 390.00 | 345 600.00 | | 422 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 621.00 | 76 790.00 | | 89 621.00 |
DL TOTAL (I) | 776 012.00 | 686 390.00 | | 776 012.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 500.00 | 48 500.00 | | 48 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 500.00 | 48 500.00 | | 48 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 032 960.00 | 648 094.00 | | 1 032 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 381.00 | 343 303.00 | | 318 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 129.00 | 110 260.00 | | 272 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 363.00 | 28 107.00 | | 16 363.00 |
EA Autres dettes | 1 148.00 | 397.00 | | 1 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 640 982.00 | 1 130 163.00 | | 1 640 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 465 495.00 | 1 865 054.00 | | 2 465 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 248 216.00 | | 248 216.00 | 248 216.00 |
FD Production vendue biens | 39 396.00 | | 39 396.00 | 39 396.00 |
FG Production vendue services | 198 057.00 | | 198 057.00 | 198 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 670.00 | | 485 670.00 | 485 670.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 788 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -544 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 287.00 | 182.00 | | 8 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 287.00 | 182.00 | | 8 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 593.00 | 2 262.00 | | 20 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 593.00 | 2 262.00 | | 20 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 305.00 | -2 080.00 | | -12 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 328.00 | 25 738.00 | | 34 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 992.00 | 226 031.00 | | 496 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 370.00 | 149 241.00 | | 407 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 621.00 | 76 790.00 | | 89 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 721 520.00 | | | 1 721 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 1 721 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 721 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 721 392.00 | | | 1 721 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127.00 | | | 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 908 005.00 | 34 598.00 | | 908 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 908 005.00 | 34 598.00 | | 908 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 789.00 | 1 789.00 | 150 000.00 | 151 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 129.00 | 272 129.00 | | 272 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
UX Autres créances clients | 83 219.00 | | | 83 219.00 |
VB T. V. A. | 73 922.00 | | | 73 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 031 762.00 | 37 315.00 | 360 860.00 | 1 031 762.00 |
VI Groupe et associés | 166 591.00 | 166 591.00 | | 166 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 887 441.00 | | | 887 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 503 588.00 | | | 503 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 302.00 | | | 23 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 444.00 | 180 444.00 | | 180 444.00 |
VW T.V.A. | 16 363.00 | 16 363.00 | | 16 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 640 982.00 | 496 535.00 | 510 860.00 | 1 640 982.00 |