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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 806 154.00 | 292 491.00 | 513 663.00 | 806 154.00 |
AP Constructions | 1 148 707.00 | 728 979.00 | 419 728.00 | 1 148 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 000.00 | 23 738.00 | 2 262.00 | 26 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 985 419.00 | 1 049 653.00 | 935 766.00 | 1 985 419.00 |
BN En cours de production de biens | 810 658.00 | | 810 658.00 | 810 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 85 990.00 | | 85 990.00 | 85 990.00 |
BZ Autres créances | 20 513.00 | | 20 513.00 | 20 513.00 |
CF Disponibilités | 67 499.00 | | 67 499.00 | 67 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 660.00 | | 984 660.00 | 984 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 970 079.00 | 1 049 653.00 | 1 920 425.00 | 2 970 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 422 391.00 | 422 391.00 | | 422 391.00 |
DH Report à nouveau | 225 849.00 | 142 717.00 | | 225 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 160.00 | 83 132.00 | | 95 160.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 400.00 | 912 240.00 | | 1 007 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 500.00 | 48 500.00 | | 48 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 500.00 | 48 500.00 | | 48 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 268.00 | 513 616.00 | | 457 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 397.00 | 275 759.00 | | 258 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 053.00 | 60 764.00 | | 51 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 815.00 | 16 219.00 | | 23 815.00 |
EA Autres dettes | 72 792.00 | 77 689.00 | | 72 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 525.00 | 945 247.00 | | 864 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 920 425.00 | 1 905 987.00 | | 1 920 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 793.00 | 508 262.00 | | 463 793.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 258 397.00 | | | 258 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 50 358.00 | | 50 358.00 | 50 358.00 |
FG Production vendue services | 227 790.00 | | 227 790.00 | 227 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 148.00 | | 278 148.00 | 278 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 530.00 | |
GE Autres charges | | | 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 006.00 | 25 447.00 | | 37 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 416.00 | 263 257.00 | | 283 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 255.00 | 180 126.00 | | 188 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 160.00 | 83 132.00 | | 95 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 985 419.00 | | | 1 985 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 985 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 985 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 985 306.00 | | | 1 985 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 014 123.00 | 35 530.00 | | 1 014 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 014 123.00 | 35 530.00 | | 1 014 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 177.00 | 155 177.00 | | 155 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 053.00 | 51 053.00 | | 51 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 792.00 | 72 792.00 | | 72 792.00 |
UX Autres créances clients | 85 990.00 | 85 990.00 | | 85 990.00 |
VB T. V. A. | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 132.00 | 56 400.00 | 133 084.00 | 457 132.00 |
VI Groupe et associés | 103 618.00 | 103 618.00 | | 103 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 436 985.00 | | | 436 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 134.00 | | | 56 134.00 |
VP Divers | 10 579.00 | 10 579.00 | | 10 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 502.00 | 106 502.00 | | 106 502.00 |
VW T.V.A. | 23 418.00 | 23 418.00 | | 23 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 325.00 | 462 593.00 | 133 084.00 | 863 325.00 |