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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 806 154.00 | 288 605.00 | 517 549.00 | 806 154.00 |
AP Constructions | 1 148 707.00 | 700 535.00 | 448 173.00 | 1 148 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 000.00 | 20 538.00 | 5 462.00 | 26 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 985 419.00 | 1 014 123.00 | 971 296.00 | 1 985 419.00 |
BN En cours de production de biens | 810 658.00 | | 810 658.00 | 810 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 196.00 | | 82 196.00 | 82 196.00 |
BZ Autres créances | 23 780.00 | | 23 780.00 | 23 780.00 |
CF Disponibilités | 17 652.00 | | 17 652.00 | 17 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 690.00 | | 934 690.00 | 934 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 920 109.00 | 1 014 123.00 | 1 905 987.00 | 2 920 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 422 391.00 | 422 391.00 | | 422 391.00 |
DH Report à nouveau | 142 717.00 | 89 622.00 | | 142 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 132.00 | 53 095.00 | | 83 132.00 |
DL TOTAL (I) | 912 240.00 | 829 108.00 | | 912 240.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 500.00 | 48 500.00 | | 48 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 500.00 | 48 500.00 | | 48 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 616.00 | 562 015.00 | | 513 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 759.00 | 304 650.00 | | 275 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | 900.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 764.00 | 186 104.00 | | 60 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 822.00 | 16 242.00 | | 15 822.00 |
EA Autres dettes | 78 086.00 | 9 307.00 | | 78 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 247.00 | 1 079 217.00 | | 945 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 905 987.00 | 1 956 825.00 | | 1 905 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 915.00 | 412 852.00 | | 486 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350.00 | 217.00 | | 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 51 459.00 | | 51 459.00 | 51 459.00 |
FG Production vendue services | 206 438.00 | | 206 438.00 | 206 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 897.00 | | 257 897.00 | 257 897.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 989.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 359.00 | 4 123.00 | | 5 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 447.00 | 13 765.00 | | 25 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 257.00 | 767 507.00 | | 263 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 126.00 | 714 411.00 | | 180 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 132.00 | 53 095.00 | | 83 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 985 419.00 | | | 1 985 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 985 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 985 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 985 306.00 | | | 1 985 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 977 134.00 | 36 989.00 | | 977 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 977 134.00 | 36 989.00 | | 977 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 080.00 | 155 080.00 | | 155 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 764.00 | 60 764.00 | | 60 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 086.00 | 78 086.00 | | 78 086.00 |
UX Autres créances clients | 82 196.00 | 82 196.00 | | 82 196.00 |
VB T. V. A. | 13 119.00 | 13 119.00 | | 13 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 266.00 | 56 134.00 | 159 869.00 | 513 266.00 |
VI Groupe et associés | 120 678.00 | 120 678.00 | | 120 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 975.00 | 105 975.00 | | 105 975.00 |
VW T.V.A. | 15 822.00 | 15 822.00 | | 15 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 047.00 | 486 915.00 | 159 869.00 | 944 047.00 |